基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴新产业精选股票C(011470) |
净值：
2.6036
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.6036 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 643,400.00 | 26,224,984.00 | 9.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,800.00 | 25,023,082.46 | 9.46 |
| 603501 | 韦尔股份 | 206,100.00 | 21,518,901.00 | 8.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 142,080.00 | 17,548,300.80 | 6.63 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,617,500.00 | 16,416,651.91 | 6.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 444,700.00 | 16,222,656.00 | 6.13 |
| 06030 | 中信证券 | 775,500.00 | 15,332,374.83 | 5.79 |
| 03690 | 美团-W | 105,500.00 | 14,820,668.27 | 5.60 |
| 002273 | 水晶光电 | 661,600.00 | 14,700,752.00 | 5.56 |
| 09926 | 康方生物 | 256,403.00 | 14,412,573.65 | 5.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,103,969.46 | 52.95 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 22,680.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,851.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.02 | - | 8.98 | 264,601,440.31 |
| 2024-09-30 | 89.19 | - | 9.99 | 253,762,591.77 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 10.51 | 272,217,340.22 |
| 2024-03-31 | 88.81 | - | 13.58 | 272,474,779.07 |
| 2023-12-31 | 93.04 | - | 8.63 | 297,477,353.44 |
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