基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴新产业精选股票C(011470) |
净值：
3.3987
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：3.3987 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 173,100.00 | 25,248,366.00 | 9.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 724,500.00 | 25,132,905.00 | 9.64 |
| 603501 | 豪威集团 | 174,500.00 | 22,274,925.00 | 8.55 |
| 002920 | 德赛西威 | 203,300.00 | 20,763,029.00 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 121,380.00 | 15,417,687.60 | 5.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,600.00 | 12,660,419.46 | 4.86 |
| 02015 | 理想汽车-W | 113,600.00 | 11,084,934.64 | 4.25 |
| 09926 | 康方生物 | 125,403.00 | 10,515,518.39 | 4.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 441,500.00 | 9,845,450.00 | 3.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,193,800.00 | 8,714,740.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,262,270.89 | 61.49 | 94.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,714,740.00 | 3.34 | 5.16 |
| 金融业 | 27,740.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.83 | 260,649,797.29 |
| 2025-03-31 | 86.02 | - | 15.48 | 323,566,995.32 |
| 2024-12-31 | 93.02 | - | 8.98 | 264,601,440.31 |
| 2024-09-30 | 89.19 | - | 9.99 | 253,762,591.77 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 10.51 | 272,217,340.22 |
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