基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) |
净值：
1.1199
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.1199 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,000.00 | 54,127,880.30 | 7.71 |
| 01109 | 华润置地 | 1,816,500.00 | 44,064,420.86 | 6.27 |
| 601577 | 长沙银行 | 4,305,429.00 | 42,795,964.26 | 6.09 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,188,000.00 | 39,597,379.69 | 5.64 |
| 00998 | 中信银行 | 5,600,000.00 | 38,199,761.60 | 5.44 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,005,579.00 | 36,891,117.23 | 5.25 |
| 603605 | 珀莱雅 | 389,640.00 | 32,258,295.60 | 4.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,990,000.00 | 32,157,910.46 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 703,104.00 | 31,583,431.68 | 4.50 |
| 002568 | 百润股份 | 973,070.00 | 24,920,322.70 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,189,212.24 | 23.80 | 54.36 |
| 金融业 | 104,364,609.89 | 14.86 | 33.93 |
| 房地产业 | 32,983,826.56 | 4.70 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,998,203.26 | 0.43 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.72 | 5.85 | 7.46 | 702,330,907.64 |
| 2025-03-31 | 87.32 | 6.46 | 7.28 | 793,055,715.87 |
| 2024-12-31 | 87.98 | 5.67 | 6.99 | 901,697,667.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.33 | 5.43 | 1,343,079,698.84 |
| 2024-06-30 | 87.60 | 6.57 | 6.40 | 1,243,140,622.19 |
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