基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合A(011466) |
净值：
0.6519
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.6519 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 1,597,747.00 | 28,551,738.89 | 7.42 |
| 003020 | 立方制药 | 1,480,026.00 | 26,699,669.04 | 6.94 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2,532,200.00 | 25,170,068.00 | 6.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 77,100.00 | 19,660,500.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 424,000.00 | 19,461,600.00 | 5.06 |
| 603676 | 卫信康 | 1,846,000.00 | 18,367,700.00 | 4.77 |
| 300636 | 同和药业 | 2,304,000.00 | 18,362,880.00 | 4.77 |
| 002940 | 昂利康 | 1,388,865.00 | 18,305,240.70 | 4.76 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,640,400.00 | 17,092,968.00 | 4.44 |
| 301015 | 百洋医药 | 566,297.00 | 13,710,050.37 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,364,571.88 | 72.34 | 91.05 |
| 批发和零售业 | 13,710,050.37 | 3.56 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,270,759.18 | 3.45 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268,557.08 | 0.07 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,966.37 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.46 | - | 19.04 | 384,784,305.84 |
| 2024-09-30 | 87.69 | - | 8.51 | 443,443,249.54 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 12.32 | 419,545,355.65 |
| 2024-03-31 | 68.30 | - | 31.26 | 456,833,006.16 |
| 2023-12-31 | 91.27 | - | 12.29 | 577,696,711.82 |
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