基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合A(011466) |
净值：
0.7149
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7149 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 213,900.00 | 21,334,386.00 | 5.52 |
| 600521 | 华海药业 | 1,342,247.00 | 20,939,053.20 | 5.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 424,000.00 | 20,860,800.00 | 5.40 |
| 002773 | 康弘药业 | 814,400.00 | 20,319,280.00 | 5.26 |
| 688076 | 诺泰生物 | 335,809.00 | 19,806,014.82 | 5.13 |
| 603676 | 卫信康 | 1,846,000.00 | 18,127,720.00 | 4.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 77,100.00 | 18,041,400.00 | 4.67 |
| 002940 | 昂利康 | 1,100,565.00 | 15,132,768.75 | 3.92 |
| 688235 | 百济神州 | 53,883.00 | 12,869,415.72 | 3.33 |
| 300702 | 天宇股份 | 637,800.00 | 12,322,296.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,362,261.00 | 64.83 | 84.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,869,634.66 | 7.22 | 9.41 |
| 批发和零售业 | 11,964,200.00 | 3.10 | 4.04 |
| 卫生和社会工作 | 5,720,160.00 | 1.48 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,650.62 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,527.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.67 | 2.07 | 21.66 | 386,209,101.74 |
| 2024-12-31 | 79.46 | - | 19.04 | 384,784,305.84 |
| 2024-09-30 | 87.69 | - | 8.51 | 443,443,249.54 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 12.32 | 419,545,355.65 |
| 2024-03-31 | 68.30 | - | 31.26 | 456,833,006.16 |
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