基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞利债券A(011464) |
净值：
1.0869
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4599 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.78 | 0.12 | 541,571,794.43 |
| 2025-03-31 | - | 89.39 | 0.92 | 393,007,253.16 |
| 2024-12-31 | - | 115.31 | 2.18 | 1,438,574,648.26 |
| 2024-09-30 | - | 105.32 | 4.52 | 2,040,598,468.49 |
| 2024-06-30 | - | 96.03 | 2.78 | 2,089,685,946.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-05 | - | 沈致远 | 304 | 4.91 |
| 2024-09-26 | - | 姜杰特 | 344 | 5.25 |
| 2021-09-08 | - | 何林泽 | 1458 | 14.81 |
| 2021-05-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 327 | 33.23 |
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