基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票C(011463) |
净值：
0.9272
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.9272 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,213.00 | 7,347,827.76 | 8.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 63,000.00 | 7,144,200.00 | 8.50 |
| 000858 | 五粮液 | 57,798.00 | 6,872,182.20 | 8.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 36,129.00 | 6,372,794.31 | 7.58 |
| 603369 | 今世缘 | 159,822.00 | 6,221,870.46 | 7.40 |
| 000596 | 古井贡酒 | 42,700.00 | 5,685,505.00 | 6.76 |
| 603589 | 口子窖 | 160,400.00 | 5,581,920.00 | 6.64 |
| 600779 | 水井坊 | 115,600.00 | 4,929,184.00 | 5.86 |
| 603919 | 金徽酒 | 239,500.00 | 4,334,950.00 | 5.16 |
| 600702 | 舍得酒业 | 63,600.00 | 3,269,040.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,067,520.74 | 84.53 | 95.83 |
| 批发和零售业 | 1,403,433.00 | 1.67 | 1.89 |
| 采矿业 | 636,670.80 | 0.76 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 572,716.00 | 0.68 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,898.00 | 0.44 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,174.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,083.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,691.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 3,963.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,291.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.21 | 4.18 | 2.92 | 84,076,232.95 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 5.61 | 90,008,193.47 |
| 2024-12-31 | 90.77 | - | 6.46 | 118,101,397.03 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 3.76 | 2.20 | 133,095,829.36 |
| 2024-06-30 | 92.80 | 3.25 | 5.37 | 166,195,712.94 |
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