基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合C(011462) |
净值：
1.0286
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0286 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 317,100.00 | 46,252,206.00 | 9.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,266,300.00 | 43,927,947.00 | 9.13 |
| 603501 | 豪威集团 | 306,375.00 | 39,108,768.75 | 8.13 |
| 002920 | 德赛西威 | 355,300.00 | 36,286,789.00 | 7.54 |
| 300502 | 新易盛 | 276,920.00 | 35,174,378.40 | 7.31 |
| 09926 | 康方生物 | 285,976.00 | 23,980,175.02 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,397.00 | 20,824,096.46 | 4.33 |
| 02015 | 理想汽车-W | 210,500.00 | 20,540,305.83 | 4.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 767,000.00 | 17,104,100.00 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 386,100.00 | 16,440,138.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,561,282.19 | 62.87 | 91.54 |
| 租赁和商务服务业 | 15,854,140.00 | 3.29 | 4.80 |
| 采矿业 | 12,092,529.60 | 2.51 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 9.84 | 481,280,871.75 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 10.22 | 425,582,889.10 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 9.36 | 414,448,040.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 19.48 | 654,204,676.93 |
| 2024-06-30 | 88.12 | - | 12.36 | 536,133,152.42 |
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