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华泰柏瑞医疗健康C(011453)
华泰柏瑞医疗健康C
(011453)
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累计净值：2.2252
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2252 | 2.04% |
| 2025-09-02 | 2.1807 | -0.25% |
| 2025-09-01 | 2.1862 | 4.57% |
| 2025-08-29 | 2.0907 | 3.51% |
| 2025-08-28 | 2.0198 | -1.07% |
| 2025-08-27 | 2.0417 | -3.33% |
| 2025-08-26 | 2.1121 | -2.42% |
| 2025-08-25 | 2.1645 | 2.11% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.97%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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9.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.19%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300896 | 爱美客 | 71,300.00 | 12,463,953.00 | 5.03 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 919,300.00 | 11,472,864.00 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,100.00 | 8,338,225.00 | 3.36 |
| 000403 | 派林生物 | 435,110.00 | 7,888,544.30 | 3.18 |
| 600161 | 天坛生物 | 406,700.00 | 7,804,573.00 | 3.15 |
| 688235 | 百济神州 | 32,533.00 | 7,601,010.12 | 3.06 |
| 002294 | 信立泰 | 156,300.00 | 7,397,679.00 | 2.98 |
| 688351 | 微电生理 | 374,036.00 | 7,368,509.20 | 2.97 |
| 09926 | 康方生物 | 87,000.00 | 7,295,280.82 | 2.94 |
| 688289 | 圣湘生物 | 309,357.00 | 6,335,631.36 | 2.55 |
| 06160 | 百济神州 | 36,700.00 | 4,946,653.91 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,464,857.97 | 56.23 | 73.11 |
| 卫生和社会工作 | 37,836,277.88 | 15.26 | 19.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,623,330.13 | 3.07 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 5,844,591.00 | 2.36 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 21 | 7.31 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -33.63 |
| 2021-01-27 | 2021-10-08 | 张弘 | 254 | 4.60 |
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