基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞医疗健康C(011453) |
净值：
1.8947
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.8947 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 310,900.00 | 15,296,280.00 | 4.95 |
| 688235 | 百济神州 | 59,550.00 | 14,222,922.00 | 4.60 |
| 688428 | 诺诚健华 | 474,447.00 | 8,876,903.37 | 2.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,100.00 | 8,681,400.00 | 2.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 86,656.00 | 8,643,069.44 | 2.80 |
| 600511 | 国药股份 | 287,900.00 | 8,585,178.00 | 2.78 |
| 03692 | 翰森制药 | 336,000.00 | 7,596,736.56 | 2.46 |
| 688351 | 微电生理 | 374,036.00 | 7,147,827.96 | 2.31 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,299.00 | 7,038,760.69 | 2.28 |
| 02096 | 先声药业 | 928,000.00 | 6,756,887.43 | 2.19 |
| 06160 | 百济神州 | 16,600.00 | 2,546,014.14 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,999,582.66 | 44.97 | 80.73 |
| 批发和零售业 | 14,498,918.00 | 4.69 | 8.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,732,992.77 | 4.12 | 7.40 |
| 卫生和社会工作 | 5,844,528.00 | 1.89 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,338.15 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
| 2024-03-31 | 82.12 | - | 19.47 | 398,899,924.00 |
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