基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合A(011450) |
净值：
0.6858
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日增长率：
-7.61%
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累计净值：0.6858 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 518,500.00 | 37,071,132.28 | 7.49 |
| 01357 | 美图公司 | 3,496,500.00 | 28,793,357.57 | 5.82 |
| 300502 | 新易盛 | 221,540.00 | 28,140,010.80 | 5.69 |
| 06160 | 百济神州 | 175,500.00 | 23,654,979.86 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 154,000.00 | 22,462,440.00 | 4.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 406,400.00 | 22,218,457.98 | 4.49 |
| 002920 | 德赛西威 | 205,886.00 | 21,027,137.18 | 4.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 396,700.00 | 16,891,486.00 | 3.41 |
| 01024 | 快手-W | 277,800.00 | 16,036,403.64 | 3.24 |
| 688017 | 绿的谐波 | 123,906.00 | 15,331,471.74 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.02 | 6.35 | 494,879,108.60 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.60 | 0.66 | 547,282,413.18 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 5.72 | 1.25 | 529,423,762.34 |
| 2024-09-30 | 94.47 | 4.79 | 0.39 | 605,452,614.12 |
| 2024-06-30 | 93.06 | 6.13 | 0.72 | 574,717,385.13 |
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