基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券均衡成长混合A(011448) |
净值：
0.5517
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.5517 | 2024-10-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,514,000.00 | 8.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 73,900.00 | 3,008,469.00 | 6.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 344,100.00 | 2,924,850.00 | 6.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 302,700.00 | 2,454,897.00 | 5.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 148,500.00 | 2,426,490.00 | 5.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 299,700.00 | 2,286,711.00 | 5.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 68,400.00 | 1,872,792.00 | 4.35 |
| 000975 | 银泰黄金 | 100,800.00 | 1,642,032.00 | 3.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 106,800.00 | 1,580,640.00 | 3.67 |
| 600900 | 长江电力 | 52,600.00 | 1,521,192.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,417,851.00 | 47.43 | 53.62 |
| 制造业 | 13,845,153.16 | 32.16 | 36.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,383,850.00 | 5.54 | 6.26 |
| 批发和零售业 | 632,500.00 | 1.47 | 1.66 |
| 教育 | 425,040.00 | 0.99 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,664.00 | 0.87 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 12.78 | 43,052,272.13 |
| 2024-03-31 | 89.16 | - | 8.71 | 46,309,822.88 |
| 2023-12-31 | 91.66 | - | 8.86 | 58,399,262.25 |
| 2023-09-30 | 90.33 | - | 8.28 | 86,978,466.87 |
| 2023-06-30 | 89.65 | - | 13.24 | 118,440,873.75 |
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