基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江新能源产业混合发起A(011446) |
净值：
1.0338
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.0338 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 280,000.00 | 9,889,600.00 | 7.51 |
| 300926 | 博俊科技 | 230,000.00 | 6,796,500.00 | 5.16 |
| 300207 | 欣旺达 | 270,000.00 | 5,983,200.00 | 4.55 |
| 688116 | 天奈科技 | 140,000.00 | 5,976,600.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,800.00 | 5,767,032.00 | 4.38 |
| 300432 | 富临精工 | 260,000.00 | 5,093,400.00 | 3.87 |
| 300433 | 蓝思科技 | 200,000.00 | 5,066,000.00 | 3.85 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 250,000.00 | 4,122,500.00 | 3.13 |
| 603596 | 伯特利 | 64,000.00 | 3,996,800.00 | 3.04 |
| 300409 | 道氏技术 | 250,000.00 | 3,910,000.00 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.45 | - | 21.01 | 131,616,684.55 |
| 2024-12-31 | 73.20 | - | 26.39 | 131,334,534.21 |
| 2024-09-30 | 74.46 | - | 25.54 | 145,578,263.18 |
| 2024-06-30 | 83.98 | - | 17.51 | 140,555,257.97 |
| 2024-03-31 | 82.96 | - | 19.48 | 142,648,963.57 |
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