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创金合信鑫瑞混合C(011443)
创金合信鑫瑞混合C
(011443)
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累计净值：1.0716
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0716 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0712 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0709 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0716 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0716 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0718 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.0717 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0708 | 0.10% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.24%
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最近两年
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3.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 196,250.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 181,790.00 | 0.54 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,800.00 | 165,452.00 | 0.49 |
| 688312 | 燕麦科技 | 4,000.00 | 120,120.00 | 0.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,000.00 | 117,680.00 | 0.35 |
| 600763 | 通策医疗 | 2,500.00 | 113,175.00 | 0.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,000.00 | 106,400.00 | 0.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,500.00 | 99,450.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 90,600.00 | 0.27 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,500.00 | 88,470.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,147.00 | 3.08 | 61.78 |
| 采矿业 | 378,790.00 | 1.12 | 22.46 |
| 卫生和社会工作 | 113,175.00 | 0.33 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,750.00 | 0.25 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,897.00 | 0.20 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
| 2024-06-30 | 4.67 | 93.10 | 1.14 | 58,467,580.20 |
| 2024-03-31 | 4.49 | 77.78 | 7.87 | 55,754,288.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 723 | 3.64 |
| 2021-10-22 | - | 王一兵 | 1290 | 10.18 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.24 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.24 |
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