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创金合信鑫瑞混合A(011442)
创金合信鑫瑞混合A
(011442)
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累计净值：1.1114
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1114 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1107 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.1102 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.1101 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 1.1085 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.1083 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1082 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1078 | 0.51% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.15%
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最近两年
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6.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 20,900.00 | 545,699.00 | 0.52 |
| 600104 | 上汽集团 | 33,800.00 | 542,490.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 505,400.00 | 0.49 |
| 000651 | 格力电器 | 9,300.00 | 417,756.00 | 0.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,300.00 | 271,966.00 | 0.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 34,200.00 | 240,768.00 | 0.23 |
| 600755 | 厦门国贸 | 26,800.00 | 162,140.00 | 0.16 |
| 601877 | 正泰电器 | 7,000.00 | 158,690.00 | 0.15 |
| 600482 | 中国动力 | 5,700.00 | 131,499.00 | 0.13 |
| 000039 | 中集集团 | 15,900.00 | 124,974.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,698,356.00 | 2.60 | 66.85 |
| 采矿业 | 913,937.00 | 0.88 | 22.64 |
| 租赁和商务服务业 | 227,519.00 | 0.22 | 5.64 |
| 建筑业 | 115,198.00 | 0.11 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 81,685.00 | 0.08 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
| 2024-06-30 | 4.67 | 93.10 | 1.14 | 58,467,580.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 802 | 6.68 |
| 2021-10-22 | - | 王一兵 | 1369 | 14.19 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 闫一帆 | 387 | 0.58 |
| 2021-04-26 | 2022-05-18 | 王妍 | 387 | 0.58 |
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