基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合C(011437) |
净值：
1.6649
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.6649 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 13,788,338.00 | 177,869,560.20 | 10.18 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,488,947.00 | 175,978,645.93 | 10.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,989,318.00 | 173,587,888.68 | 9.94 |
| 000858 | 五粮液 | 1,319,402.00 | 173,303,452.70 | 9.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,335,076.00 | 173,186,058.72 | 9.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11,860,964.00 | 155,378,628.40 | 8.89 |
| 600309 | 万华化学 | 1,988,670.00 | 133,658,510.70 | 7.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,916,060.00 | 86,544,926.00 | 4.95 |
| 002064 | 华峰化学 | 10,202,900.00 | 79,276,533.00 | 4.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,400.00 | 78,674,400.00 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,942,732.35 | 72.35 | 77.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,065,109.12 | 10.94 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,937,563.37 | 10.36 | 11.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.14 | 1,746,994,277.22 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.69 | 1,750,968,657.43 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 7.92 | 1,580,824,981.70 |
| 2024-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 1,385,279,322.55 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.63 | 1,662,973,030.03 |
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