基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合C(011436) |
净值：
0.5945
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.5945 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,612,000.00 | 117,071,310.30 | 7.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,503,672.00 | 102,049,670.72 | 6.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 247,600.00 | 95,612,889.17 | 6.03 |
| 601766 | 中国中车 | 9,734,400.00 | 81,574,272.00 | 5.15 |
| 603288 | 海天味业 | 1,504,496.00 | 69,056,366.40 | 4.36 |
| 600309 | 万华化学 | 713,500.00 | 50,908,225.00 | 3.21 |
| 02328 | 中国财险 | 4,224,000.00 | 47,956,129.69 | 3.03 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,225,500.00 | 47,720,947.94 | 3.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 620,700.00 | 47,362,945.51 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 878,100.00 | 38,179,788.00 | 2.41 |
| 01088 | 中国神华 | 881,000.00 | 27,412,265.66 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,355,963.48 | 40.03 | 69.95 |
| 采矿业 | 104,804,305.26 | 6.61 | 11.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,657,536.80 | 2.88 | 5.03 |
| 金融业 | 42,498,514.37 | 2.68 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,691,567.96 | 1.75 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 22,026,534.45 | 1.39 | 2.43 |
| 卫生和社会工作 | 15,112,539.25 | 0.95 | 1.67 |
| 建筑业 | 8,527,340.00 | 0.54 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,131,025.00 | 0.39 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.34 | 4.45 | 4.98 | 1,584,754,636.97 |
| 2024-09-30 | 88.20 | 3.68 | 8.04 | 1,914,103,061.65 |
| 2024-06-30 | 86.21 | - | 15.00 | 1,924,637,910.15 |
| 2024-03-31 | 91.21 | 3.98 | 4.72 | 1,752,470,178.48 |
| 2023-12-31 | 92.55 | - | 8.37 | 1,672,047,797.40 |
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