基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合A(011435) |
净值：
0.6710
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.6710 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,555,800.00 | 139,729,170.51 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 282,500.00 | 129,585,815.13 | 9.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,122,900.00 | 112,438,346.32 | 7.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,321,000.00 | 53,849,461.97 | 3.80 |
| 02328 | 中国财险 | 3,748,000.00 | 51,953,426.72 | 3.67 |
| 600415 | 小商品城 | 2,058,399.00 | 42,567,691.32 | 3.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,251,807.00 | 38,826,575.58 | 2.74 |
| 832982 | 锦波生物 | 98,364.00 | 35,013,649.44 | 2.47 |
| 003010 | 若羽臣 | 536,180.00 | 32,492,508.00 | 2.29 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,270,900.00 | 30,494,226.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,494,208.09 | 18.53 | 39.16 |
| 金融业 | 201,823,558.94 | 14.25 | 30.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,043,386.80 | 5.16 | 10.90 |
| 租赁和商务服务业 | 42,567,691.32 | 3.00 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,870,376.00 | 2.11 | 4.46 |
| 采矿业 | 25,927,843.50 | 1.83 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,204,160.40 | 1.64 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,671,964.00 | 0.47 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 4,742,556.00 | 0.33 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | 4.96 | 2.99 | 1,416,714,095.74 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 4.62 | 3.41 | 1,516,205,950.26 |
| 2024-12-31 | 91.34 | 4.45 | 4.98 | 1,584,754,636.97 |
| 2024-09-30 | 88.20 | 3.68 | 8.04 | 1,914,103,061.65 |
| 2024-06-30 | 86.21 | - | 15.00 | 1,924,637,910.15 |
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