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中加聚优一年定开混合A(011433)
中加聚优一年定开混合A
(011433)
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累计净值：1.0464
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2024-09-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-13 | 1.0464 | -0.02% |
| 2024-09-06 | 1.0466 | -0.07% |
| 2024-08-30 | 1.0473 | 0.01% |
| 2024-08-23 | 1.0472 | -0.02% |
| 2024-08-16 | 1.0474 | -0.01% |
| 2024-08-09 | 1.0475 | -0.02% |
| 2024-08-08 | 1.0477 | -0.01% |
| 2024-08-07 | 1.0478 | 0.00% |
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基金全称
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中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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于成琨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 7,100.00 | 234,300.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 232,200.00 | 0.53 |
| 600028 | 中国石化 | 25,700.00 | 162,424.00 | 0.37 |
| 603871 | 嘉友国际 | 9,180.00 | 162,394.20 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,700.00 | 161,320.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,700.00 | 161,320.00 | 0.37 |
| 600011 | 华能国际 | 16,400.00 | 157,768.00 | 0.36 |
| 600483 | 福能股份 | 13,200.00 | 153,912.00 | 0.35 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,500.00 | 137,280.00 | 0.32 |
| 001965 | 招商公路 | 11,100.00 | 131,646.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 110,925.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,140,323.26 | 2.62 | 34.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,665.00 | 1.30 | 16.93 |
| 采矿业 | 509,278.00 | 1.17 | 15.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,688.20 | 0.89 | 11.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,980.00 | 0.57 | 7.41 |
| 金融业 | 164,156.00 | 0.38 | 4.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,320.00 | 0.37 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,141.00 | 0.25 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 49,960.50 | 0.11 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,890.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 7.69 | 54.10 | 5.85 | 43,530,502.80 |
| 2024-03-31 | 11.32 | 56.27 | 6.72 | 43,351,799.29 |
| 2023-12-31 | 13.82 | 57.58 | 3.58 | 42,986,396.06 |
| 2023-09-30 | 17.80 | 57.03 | 2.87 | 43,083,881.25 |
| 2023-06-30 | 15.13 | 71.00 | 14.55 | 92,144,820.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | 2024-10-21 | 于成琨 | 662 | -0.77 |
| 2021-07-09 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 727 | 5.82 |
| 2021-06-30 | 2022-07-29 | 冯汉杰 | 394 | 2.46 |
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