基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合C(011432) |
净值：
0.6815
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.6815 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 81,349.00 | 11,427,929.32 | 5.27 |
| 603129 | 春风动力 | 71,300.00 | 11,199,091.00 | 5.16 |
| 00921 | 海信家电 | 438,000.00 | 9,957,615.52 | 4.59 |
| 002991 | 甘源食品 | 93,500.00 | 8,744,120.00 | 4.03 |
| 01585 | 雅迪控股 | 687,532.00 | 8,238,666.80 | 3.80 |
| 300979 | 华利集团 | 94,400.00 | 7,424,560.00 | 3.42 |
| 002563 | 森马服饰 | 957,700.00 | 6,723,054.00 | 3.10 |
| 01836 | 九兴控股 | 439,500.00 | 6,642,151.55 | 3.06 |
| 000858 | 五粮液 | 43,400.00 | 6,077,736.00 | 2.80 |
| 600710 | 苏美达 | 621,700.00 | 5,781,810.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,030,487.33 | 45.20 | 79.84 |
| 批发和零售业 | 10,513,731.00 | 4.85 | 8.56 |
| 租赁和商务服务业 | 6,292,890.00 | 2.90 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,427,274.80 | 2.50 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,218,337.00 | 0.56 | 0.99 |
| 教育 | 832,788.00 | 0.38 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,005.00 | 0.09 | 0.15 |
| 房地产业 | 177,008.00 | 0.08 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,945.38 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 9.11 | 216,897,360.87 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 8.69 | 217,719,014.46 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 14.16 | 261,436,893.71 |
| 2024-03-31 | 86.89 | - | 14.92 | 231,572,780.44 |
| 2023-12-31 | 83.58 | - | 15.17 | 237,502,699.12 |
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