基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合A(011431) |
净值：
0.8729
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.8729 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 726,000.00 | 15,013,680.00 | 5.76 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,091,000.00 | 14,426,593.03 | 5.54 |
| 02507 | 西锐 | 366,781.00 | 14,416,343.71 | 5.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128,400.00 | 12,856,962.92 | 4.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,834.00 | 11,872,808.74 | 4.56 |
| 603129 | 春风动力 | 52,900.00 | 11,452,850.00 | 4.40 |
| 300866 | 安克创新 | 98,780.00 | 11,221,408.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,100.00 | 9,678,798.94 | 3.72 |
| 01364 | 古茗 | 378,400.00 | 8,816,842.03 | 3.38 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,300.00 | 8,573,565.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,017,805.36 | 31.10 | 66.16 |
| 租赁和商务服务业 | 15,013,680.00 | 5.76 | 12.26 |
| 批发和零售业 | 14,854,486.00 | 5.70 | 12.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,767,915.83 | 3.75 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,784,860.00 | 0.69 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.27 | 5.11 | 260,476,212.56 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 7.57 | 271,637,621.83 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 9.11 | 216,897,360.87 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 8.69 | 217,719,014.46 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 14.16 | 261,436,893.71 |
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