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广发估值优势混合C(011430)
广发估值优势混合C
(011430)
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累计净值：2.1095
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1095 | 0.99% |
| 2025-07-18 | 2.0888 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 2.0796 | 0.52% |
| 2025-07-16 | 2.0689 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 2.0686 | -0.20% |
| 2025-07-14 | 2.0728 | 0.55% |
| 2025-07-11 | 2.0614 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 2.0628 | 0.34% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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7.73%
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最近三月
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12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.96%
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最近两年
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13.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,227,340.00 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 3,102,306.00 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200.00 | 2,733,900.00 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 48,100.00 | 2,668,588.00 | 1.90 |
| 601288 | 农业银行 | 453,400.00 | 2,665,992.00 | 1.90 |
| 600000 | 浦发银行 | 161,200.00 | 2,237,456.00 | 1.60 |
| 601988 | 中国银行 | 369,500.00 | 2,076,590.00 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 38,700.00 | 1,778,265.00 | 1.27 |
| 601628 | 中国人寿 | 42,700.00 | 1,758,813.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,089,142.65 | 45.73 | 50.98 |
| 金融业 | 27,102,560.00 | 19.34 | 21.56 |
| 采矿业 | 7,112,947.00 | 5.08 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,644,299.00 | 4.03 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,238,493.60 | 3.02 | 3.37 |
| 建筑业 | 3,575,537.00 | 2.55 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 3,057,474.00 | 2.18 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,706,996.00 | 1.93 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,053,079.00 | 1.46 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,877,852.00 | 1.34 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,536,091.00 | 1.10 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,280,364.00 | 0.91 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653,234.56 | 0.47 | 0.52 |
| 教育 | 535,752.00 | 0.38 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 253,746.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.50 | 20.20 | 140,144,772.18 |
| 2025-03-31 | 90.17 | 4.58 | 6.93 | 123,356,604.70 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 4.01 | 5.87 | 124,161,046.82 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 2.54 | 4.90 | 162,872,497.94 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 0.64 | 6.82 | 158,072,613.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 131 | 9.19 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 139 | 10.18 |
| 2021-01-28 | 2025-03-06 | 张东一 | 1498 | -33.47 |
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