基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合C(011428) |
净值：
0.8750
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.8750 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,317,600.00 | 25,693,200.00 | 10.29 |
| 000333 | 美的集团 | 328,800.00 | 23,739,360.00 | 9.51 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,926,230.00 | 21,015,169.30 | 8.42 |
| 002415 | 海康威视 | 624,300.00 | 17,311,839.00 | 6.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,188,200.00 | 15,973,860.00 | 6.40 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,106,300.00 | 14,426,152.00 | 5.78 |
| 002318 | 久立特材 | 532,400.00 | 12,452,836.00 | 4.99 |
| 603337 | 杰克股份 | 310,200.00 | 11,129,976.00 | 4.46 |
| 601677 | 明泰铝业 | 824,300.00 | 10,237,806.00 | 4.10 |
| 603730 | 岱美股份 | 1,561,524.00 | 8,885,071.56 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,425,510.53 | 71.06 | 75.24 |
| 采矿业 | 40,113,918.00 | 16.07 | 17.01 |
| 租赁和商务服务业 | 15,973,860.00 | 6.40 | 6.77 |
| 建筑业 | 2,271,854.00 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 5.97 | 249,692,837.65 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 265,650,124.31 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.49 | 318,331,829.15 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.56 | 381,082,710.20 |
| 2024-06-30 | 92.44 | - | 7.88 | 358,770,462.57 |
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