基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合A(011427) |
净值：
0.8412
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.8412 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 349,800.00 | 27,459,300.00 | 10.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,478,500.00 | 26,790,420.00 | 10.08 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,926,230.00 | 23,114,760.00 | 8.70 |
| 002415 | 海康威视 | 642,200.00 | 19,715,540.00 | 7.42 |
| 600309 | 万华化学 | 270,980.00 | 18,212,565.80 | 6.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,188,200.00 | 15,361,164.00 | 5.78 |
| 002318 | 久立特材 | 532,400.00 | 13,341,944.00 | 5.02 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,112,500.00 | 12,804,875.00 | 4.82 |
| 603730 | 岱美股份 | 1,394,780.00 | 11,869,577.80 | 4.47 |
| 601677 | 明泰铝业 | 824,300.00 | 10,501,582.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,431,649.69 | 73.94 | 77.99 |
| 采矿业 | 37,900,617.00 | 14.27 | 15.05 |
| 租赁和商务服务业 | 15,361,164.00 | 5.78 | 6.10 |
| 建筑业 | 2,129,678.00 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,406.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 265,650,124.31 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.49 | 318,331,829.15 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.56 | 381,082,710.20 |
| 2024-06-30 | 92.44 | - | 7.88 | 358,770,462.57 |
| 2024-03-31 | 92.52 | - | 7.71 | 377,750,283.73 |
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