基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富外延增长股票C(011424) |
净值：
1.5250
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.7820 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,161,043.00 | 237,140,338.50 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 735,848.00 | 185,595,582.56 | 7.74 |
| 000651 | 格力电器 | 3,770,692.00 | 169,379,484.64 | 7.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1,970,060.00 | 142,238,332.00 | 5.93 |
| 600036 | 招商银行 | 2,945,900.00 | 135,364,105.00 | 5.65 |
| 600938 | 中国海油 | 2,524,292.00 | 65,909,264.12 | 2.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,787,500.00 | 63,705,750.00 | 2.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,790,400.00 | 63,346,976.00 | 2.64 |
| 601919 | 中远海控 | 4,152,274.00 | 62,450,200.96 | 2.61 |
| 600894 | 广日股份 | 4,745,568.00 | 49,781,008.32 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,161,048,441.52 | 48.43 | 57.33 |
| 采矿业 | 460,148,090.14 | 19.20 | 22.72 |
| 金融业 | 267,727,783.62 | 11.17 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,995,239.46 | 4.38 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,433,006.00 | 1.31 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 3.45 | 16.54 | 2,904,312,155.33 |
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