基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421) |
净值：
0.1396
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.1396 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 167,746.00 | 161,930,285.77 | 8.93 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 26,596.00 | 111,939,374.71 | 6.17 |
| 000333 | 美的集团 | 1,453,655.00 | 109,343,929.10 | 6.03 |
| NOW | 现在服务公司 | 12,896.00 | 98,274,826.98 | 5.42 |
| TCOM | 携程 | 191,917.00 | 94,721,699.34 | 5.22 |
| PDD | 拼多多 | 124,857.00 | 87,050,664.48 | 4.80 |
| FUTU | 富途控股 | 142,832.00 | 82,128,416.57 | 4.53 |
| 03690 | 美团-W | 534,800.00 | 75,128,847.33 | 4.14 |
| BEKE | 贝壳 | 565,371.00 | 74,860,959.55 | 4.13 |
| BABA | 阿里巴巴 | 121,507.00 | 74,059,055.51 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 537,580,178.03 | 29.65 | 37.63 |
| 信息技术 | 437,316,807.05 | 24.12 | 30.61 |
| 通讯业务 | 159,300,252.29 | 8.79 | 11.15 |
| 金融 | 82,128,416.57 | 4.53 | 5.75 |
| 房地产 | 74,860,959.55 | 4.13 | 5.24 |
| 原材料 | 61,483,163.08 | 3.39 | 4.30 |
| 工业 | 54,958,394.58 | 3.03 | 3.85 |
| 医疗保健 | 17,975,669.69 | 0.99 | 1.26 |
| 能源 | 3,179,599.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.43 | - | 19.54 | 1,812,910,310.49 |
| 2024-09-30 | 66.25 | - | 16.70 | 2,008,875,080.02 |
| 2024-06-30 | 72.57 | - | 10.88 | 2,151,899,075.15 |
| 2024-03-31 | 70.11 | - | 16.06 | 3,079,641,640.66 |
| 2023-12-31 | 71.67 | 2.87 | 3.78 | 3,048,463,106.89 |
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