基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费精选两年持有股票A(011418) |
净值：
0.5943
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.5943 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 730,000.00 | 281,895,836.40 | 8.78 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500,000.00 | 263,270,000.00 | 8.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,419.00 | 223,142,556.00 | 6.95 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,100,000.00 | 215,656,195.20 | 6.71 |
| 03690 | 美团-W | 1,500,000.00 | 210,720,402.00 | 6.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,600,193.00 | 200,344,163.60 | 6.24 |
| 002311 | 海大集团 | 3,300,080.00 | 161,868,924.00 | 5.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000,000.00 | 152,611,392.00 | 4.75 |
| 00291 | 华润啤酒 | 5,800,000.00 | 135,618,558.00 | 4.22 |
| 000858 | 五粮液 | 800,012.00 | 112,033,680.48 | 3.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 400,021.00 | 32,369,699.32 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,367,377,620.94 | 42.57 | 94.18 |
| 教育 | 46,266,000.00 | 1.44 | 3.19 |
| 采矿业 | 19,305,800.00 | 0.60 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,510,000.00 | 0.51 | 1.14 |
| 房地产业 | 2,446,000.00 | 0.08 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.28 | 1.72 | 10.61 | 3,211,739,879.70 |
| 2024-09-30 | 84.06 | 1.42 | 13.96 | 3,766,646,515.17 |
| 2024-06-30 | 88.24 | 1.55 | 10.33 | 3,453,442,576.48 |
| 2024-03-31 | 87.84 | 1.34 | 11.09 | 3,914,985,944.65 |
| 2023-12-31 | 84.37 | - | 15.65 | 4,022,887,271.26 |
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