恒越嘉鑫债券C
(011417)
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累计净值：1.1251
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1251 | 0.47% |
| 2025-04-29 | 1.1198 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.1178 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.1197 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.1178 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 1.1208 | 0.30% |
| 2025-04-22 | 1.1174 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1187 | 0.39% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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周慕华 吴胤希
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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1.2315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.42%
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最近两年
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11.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 70,000.00 | 1,533,000.00 | 0.88 |
| 300913 | 兆龙互连 | 31,000.00 | 1,510,010.00 | 0.87 |
| 002484 | 江海股份 | 72,600.00 | 1,491,204.00 | 0.86 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 10,000.00 | 1,289,800.00 | 0.74 |
| 300570 | 太辰光 | 13,000.00 | 1,085,500.00 | 0.62 |
| 300622 | 博士眼镜 | 22,000.00 | 989,560.00 | 0.57 |
| 600508 | 上海能源 | 80,000.00 | 952,000.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 22,000.00 | 843,700.00 | 0.48 |
| 600114 | 东睦股份 | 40,000.00 | 819,600.00 | 0.47 |
| 601898 | 中煤能源 | 80,000.00 | 803,200.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,690,697.55 | 7.29 | 60.95 |
| 采矿业 | 3,130,476.00 | 1.80 | 15.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,062,940.00 | 1.76 | 14.71 |
| 批发和零售业 | 1,938,474.08 | 1.11 | 9.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.96 | 88.59 | 0.03 | 174,049,828.49 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 85.89 | 1.13 | 79,532,028.86 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 89.47 | 1.81 | 41,204,833.34 |
| 2024-06-30 | - | 107.35 | 6.70 | 56,203,160.96 |
| 2024-03-31 | - | 85.56 | 1.09 | 122,253,359.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 416 | 10.73 |
| 2023-09-22 | - | 周慕华 | 589 | 12.81 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | -0.17 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 1.61 |
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