恒越嘉鑫债券A
(011416)
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累计净值：1.1984
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1984 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.2006 | -0.12% |
| 2025-09-01 | 1.2021 | -0.07% |
| 2025-08-29 | 1.2030 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.2017 | -0.18% |
| 2025-08-27 | 1.2039 | -0.42% |
| 2025-08-26 | 1.2090 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.2080 | 0.48% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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周慕华 吴胤希
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.12%
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最近两年
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19.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600835 | 上海机电 | 110,000.00 | 2,337,500.00 | 1.15 |
| 003021 | 兆威机电 | 17,000.00 | 1,838,550.00 | 0.90 |
| 600729 | 重庆百货 | 60,000.00 | 1,789,800.00 | 0.88 |
| 002990 | 盛视科技 | 60,000.00 | 1,758,600.00 | 0.86 |
| 603109 | 神驰机电 | 60,000.00 | 1,676,400.00 | 0.82 |
| 688343 | 云天励飞 | 31,000.00 | 1,532,020.00 | 0.75 |
| 002970 | 锐明技术 | 31,000.00 | 1,531,400.00 | 0.75 |
| 601933 | 永辉超市 | 310,000.00 | 1,519,000.00 | 0.75 |
| 002484 | 江海股份 | 72,600.00 | 1,487,574.00 | 0.73 |
| 601689 | 拓普集团 | 31,000.00 | 1,464,750.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,472,317.10 | 10.53 | 62.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,069,310.00 | 4.45 | 26.32 |
| 批发和零售业 | 3,471,931.76 | 1.70 | 10.08 |
| 租赁和商务服务业 | 446,000.00 | 0.22 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.91 | 85.07 | 0.68 | 203,839,361.41 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 88.59 | 0.03 | 174,049,828.49 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 85.89 | 1.13 | 79,532,028.86 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 89.47 | 1.81 | 41,204,833.34 |
| 2024-06-30 | - | 107.35 | 6.70 | 56,203,160.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 541 | 17.24 |
| 2023-09-22 | - | 周慕华 | 714 | 19.57 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | 0.20 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 2.22 |
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