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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)
鹏华宁华一年持有期混合A
(011414)
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累计净值：1.0535
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0535 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.0534 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.0531 | 0.36% |
| 2025-07-15 | 1.0493 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0499 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0487 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0485 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0483 | -0.21% |
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基金全称
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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1.2320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.63%
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最近两年
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2.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688557 | 兰剑智能 | 88,754.00 | 2,656,407.22 | 2.02 |
| 603950 | 长源东谷 | 55,900.00 | 1,399,177.00 | 1.07 |
| 300596 | 利安隆 | 45,600.00 | 1,311,912.00 | 1.00 |
| 603061 | 金海通 | 15,500.00 | 1,310,525.00 | 1.00 |
| 603197 | 保隆科技 | 30,000.00 | 1,172,100.00 | 0.89 |
| 603855 | 华荣股份 | 49,800.00 | 1,102,074.00 | 0.84 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 56,100.00 | 1,093,389.00 | 0.83 |
| 603067 | 振华股份 | 69,700.00 | 1,062,228.00 | 0.81 |
| 300873 | 海晨股份 | 52,300.00 | 1,055,937.00 | 0.80 |
| 000811 | 冰轮环境 | 107,200.00 | 1,050,560.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,201,092.22 | 10.05 | 92.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055,937.00 | 0.80 | 7.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.86 | 81.15 | 19.06 | 131,322,683.17 |
| 2025-03-31 | 12.48 | 79.08 | 3.44 | 156,959,526.09 |
| 2024-12-31 | 11.66 | 75.88 | 2.00 | 177,926,807.72 |
| 2024-09-30 | 11.13 | 94.25 | 12.59 | 209,753,118.62 |
| 2024-06-30 | 11.94 | 103.26 | 5.70 | 235,803,926.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 罗政 | 565 | 5.54 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.80 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -0.18 |
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