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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)
鹏华宁华一年持有期混合A
(011414)
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累计净值：1.0447
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0447 | 0.22% |
| 2025-06-03 | 1.0424 | -0.11% |
| 2025-05-30 | 1.0435 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.0443 | 0.26% |
| 2025-05-28 | 1.0416 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.0423 | -0.30% |
| 2025-05-26 | 1.0454 | 0.42% |
| 2025-05-23 | 1.0410 | 0.28% |
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基金全称
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.5010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.65%
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最近两年
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0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 51,700.00 | 1,677,665.00 | 1.07 |
| 605098 | 行动教育 | 34,900.00 | 1,437,182.00 | 0.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38,100.00 | 1,381,506.00 | 0.88 |
| 603061 | 金海通 | 16,500.00 | 1,339,635.00 | 0.85 |
| 002998 | 优彩资源 | 198,800.00 | 1,302,140.00 | 0.83 |
| 605166 | 聚合顺 | 97,300.00 | 1,272,684.00 | 0.81 |
| 603668 | 天马科技 | 104,000.00 | 1,269,840.00 | 0.81 |
| 600761 | 安徽合力 | 66,100.00 | 1,268,459.00 | 0.81 |
| 688557 | 兰剑智能 | 50,000.00 | 1,178,000.00 | 0.75 |
| 300596 | 利安隆 | 37,000.00 | 1,126,650.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,443,628.25 | 10.48 | 85.86 |
| 教育 | 1,437,182.00 | 0.92 | 7.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 789,700.00 | 0.50 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,565.00 | 0.31 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.48 | 79.08 | 3.44 | 156,959,526.09 |
| 2024-12-31 | 11.66 | 75.88 | 2.00 | 177,926,807.72 |
| 2024-09-30 | 11.13 | 94.25 | 12.59 | 209,753,118.62 |
| 2024-06-30 | 11.94 | 103.26 | 5.70 | 235,803,926.89 |
| 2024-03-31 | 16.04 | 101.94 | 6.81 | 258,090,300.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 罗政 | 519 | 4.66 |
| 2024-01-04 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 449 | 3.80 |
| 2021-03-09 | 2024-01-04 | 汪坤 | 1031 | -0.18 |
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