基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化进取C(011411) |
净值：
0.9877
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9877 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 161,500.00 | 3,239,690.00 | 0.74 |
| 000783 | 长江证券 | 461,900.00 | 3,200,967.00 | 0.73 |
| 000050 | 深天马A | 327,400.00 | 2,789,448.00 | 0.63 |
| 600998 | 九州通 | 541,200.00 | 2,781,768.00 | 0.63 |
| 600109 | 国金证券 | 295,500.00 | 2,591,535.00 | 0.59 |
| 002414 | 高德红外 | 230,900.00 | 2,366,725.00 | 0.54 |
| 600143 | 金发科技 | 229,500.00 | 2,366,145.00 | 0.54 |
| 600699 | 均胜电子 | 126,900.00 | 2,213,136.00 | 0.50 |
| 600707 | 彩虹股份 | 337,700.00 | 2,181,542.00 | 0.50 |
| 002841 | 视源股份 | 62,900.00 | 2,176,340.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,314,998.00 | 57.04 | 63.36 |
| 金融业 | 41,385,100.00 | 9.39 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,095,277.00 | 7.74 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 16,791,263.00 | 3.81 | 4.23 |
| 采矿业 | 8,715,972.00 | 1.98 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,797,011.00 | 1.77 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 6,060,625.00 | 1.38 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,792,016.00 | 1.31 | 1.46 |
| 房地产业 | 4,753,343.00 | 1.08 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,354,057.00 | 0.76 | 0.85 |
| 建筑业 | 3,213,529.00 | 0.73 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,958,998.00 | 0.67 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,888,664.00 | 0.66 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,587,794.00 | 0.59 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 2,004,558.00 | 0.45 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,348,246.00 | 0.31 | 0.34 |
| 综合 | 992,039.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 360,507.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 262,632.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.55 | 440,597,733.42 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.38 | 455,679,852.55 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 20.74 | 476,972,914.92 |
| 2024-09-30 | 71.71 | - | 28.52 | 499,697,351.95 |
| 2024-06-30 | 80.13 | - | 20.06 | 472,234,153.33 |
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