基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化进取A(011410) |
净值：
0.8606
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.8606 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000060 | 中金岭南 | 797,800.00 | 3,741,682.00 | 0.78 |
| 600578 | 京能电力 | 1,042,200.00 | 3,668,544.00 | 0.77 |
| 000537 | 中绿电 | 387,000.00 | 3,529,440.00 | 0.74 |
| 600968 | 海油发展 | 805,800.00 | 3,440,766.00 | 0.72 |
| 600008 | 首创环保 | 1,023,200.00 | 3,356,096.00 | 0.70 |
| 600863 | 内蒙华电 | 757,200.00 | 3,278,676.00 | 0.69 |
| 000960 | 锡业股份 | 230,900.00 | 3,239,527.00 | 0.68 |
| 600583 | 海油工程 | 576,100.00 | 3,151,267.00 | 0.66 |
| 600141 | 兴发集团 | 144,000.00 | 3,124,800.00 | 0.66 |
| 002683 | 广东宏大 | 115,600.00 | 3,061,088.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,820,687.00 | 44.83 | 56.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,748,905.00 | 6.66 | 8.36 |
| 金融业 | 28,950,552.00 | 6.07 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,812,901.00 | 5.83 | 7.32 |
| 采矿业 | 22,320,216.00 | 4.68 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 14,431,810.00 | 3.03 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,869,516.00 | 2.28 | 2.86 |
| 房地产业 | 8,731,883.00 | 1.83 | 2.30 |
| 建筑业 | 6,419,287.00 | 1.35 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,755,182.00 | 1.00 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3,726,760.00 | 0.78 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,654,117.00 | 0.77 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 978,745.00 | 0.21 | 0.26 |
| 综合 | 853,524.00 | 0.18 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 708,561.00 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 20.74 | 476,972,914.92 |
| 2024-09-30 | 71.71 | - | 28.52 | 499,697,351.95 |
| 2024-06-30 | 80.13 | - | 20.06 | 472,234,153.33 |
| 2024-03-31 | 80.26 | - | 20.06 | 500,107,679.53 |
| 2023-12-31 | 80.19 | 0.08 | 19.97 | 553,695,125.80 |
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