天弘益新混合A
(011408)
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累计净值：1.0474
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0474 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0470 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0471 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0469 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0469 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0468 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0467 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0467 | 0.01% |
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基金全称
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天弘益新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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赵鼎龙 袁东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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1.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 109,100.00 | 2,250,733.00 | 1.32 |
| 002100 | 天康生物 | 256,300.00 | 1,960,695.00 | 1.15 |
| 002567 | 唐人神 | 276,300.00 | 1,732,401.00 | 1.02 |
| 600975 | 新五丰 | 137,800.00 | 1,309,100.00 | 0.77 |
| 000600 | 建投能源 | 188,300.00 | 1,254,078.00 | 0.74 |
| 000526 | 学大教育 | 14,300.00 | 869,726.00 | 0.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 41,500.00 | 788,500.00 | 0.46 |
| 603477 | 巨星农牧 | 20,300.00 | 742,168.00 | 0.44 |
| 603477 | 巨星农牧 | 20,300.00 | 742,168.00 | 0.44 |
| 603358 | 华达科技 | 30,700.00 | 669,260.00 | 0.39 |
| 603358 | 华达科技 | 30,700.00 | 669,260.00 | 0.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 163,800.00 | 650,286.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,102,592.23 | 5.35 | 45.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,225,926.00 | 1.90 | 16.17 |
| 金融业 | 2,250,733.00 | 1.32 | 11.28 |
| 教育 | 1,296,070.00 | 0.76 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254,078.00 | 0.74 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631,384.00 | 0.37 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,744.00 | 0.35 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 414,960.00 | 0.24 | 2.08 |
| 采矿业 | 406,536.00 | 0.24 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,960.00 | 0.23 | 1.96 |
| 建筑业 | 380,679.00 | 0.22 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.01 | 0.75 | 267,248,024.04 |
| 2024-09-30 | - | 93.85 | 1.67 | 869,376,793.82 |
| 2024-06-30 | - | 111.40 | 1.04 | 569,878,244.48 |
| 2024-03-31 | 11.73 | 88.45 | 2.19 | 170,056,905.44 |
| 2023-12-31 | 12.45 | 83.50 | 2.25 | 172,327,915.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 袁东 | 60 | 0.67 |
| 2024-04-20 | - | 赵鼎龙 | 367 | 3.00 |
| 2022-04-07 | 2024-04-27 | 孟阳 | 751 | -0.91 |
| 2021-03-27 | 2024-03-14 | 彭玮 | 1083 | 1.27 |
| 2021-03-20 | 2022-04-02 | 陈钢 | 378 | 2.54 |
| 2021-03-19 | 2022-04-01 | 张寓 | 378 | 2.30 |
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