基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.7017
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7017 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,202.00 | 38,091,732.00 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,300.00 | 24,841,200.00 | 2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 3,491,900.00 | 24,163,948.00 | 2.35 |
| 601939 | 建设银行 | 1,971,800.00 | 17,332,122.00 | 1.68 |
| 000651 | 格力电器 | 359,400.00 | 16,334,730.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 195,400.00 | 14,697,988.00 | 1.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,900.00 | 12,691,434.00 | 1.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 240,300.00 | 12,680,631.00 | 1.23 |
| 600938 | 中国海油 | 424,400.00 | 12,524,044.00 | 1.22 |
| 600183 | 生益科技 | 518,800.00 | 12,477,140.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,894,290.10 | 49.24 | 62.16 |
| 金融业 | 125,146,172.52 | 12.16 | 15.35 |
| 采矿业 | 57,348,799.00 | 5.57 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,515,961.84 | 2.87 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,244,582.02 | 2.06 | 2.61 |
| 建筑业 | 20,853,451.56 | 2.03 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,210,980.00 | 1.38 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,180,314.70 | 1.38 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,164,040.48 | 0.89 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 7,058,278.00 | 0.69 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,453,378.00 | 0.53 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 3,308,244.00 | 0.32 | 0.41 |
| 房地产业 | 1,106,134.00 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.38 | 3.01 | 1,029,538,682.48 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 5.80 | 13.17 | 1,087,367,569.44 |
| 2024-06-30 | 80.36 | - | 6.75 | 1,023,239,689.03 |
| 2024-03-31 | 81.19 | 0.03 | 6.44 | 1,067,239,253.35 |
| 2023-12-31 | 89.61 | 0.05 | 7.71 | 1,126,308,111.71 |
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