基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华稳健增长一年持有期混合(011405) |
净值：
0.7526
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.7526 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 149,402.00 | 37,682,172.44 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,500.00 | 23,257,080.00 | 2.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,800.00 | 22,385,089.48 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 483,400.00 | 22,212,230.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 382,000.00 | 21,193,360.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 233,800.00 | 16,880,360.00 | 1.70 |
| 601398 | 工商银行 | 2,171,700.00 | 16,483,203.00 | 1.66 |
| 002371 | 北方华创 | 35,730.00 | 15,800,163.30 | 1.59 |
| 601939 | 建设银行 | 1,427,200.00 | 13,472,768.00 | 1.36 |
| 000651 | 格力电器 | 290,700.00 | 13,058,244.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,581,557.55 | 53.85 | 64.99 |
| 金融业 | 134,898,848.42 | 13.62 | 16.43 |
| 采矿业 | 54,034,221.00 | 5.45 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,722,671.72 | 1.89 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,193,293.20 | 1.63 | 1.97 |
| 建筑业 | 13,577,037.68 | 1.37 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,143,419.60 | 1.23 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 9,512,355.00 | 0.96 | 1.16 |
| 房地产业 | 7,525,201.00 | 0.76 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,011,095.36 | 0.61 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5,464,340.00 | 0.55 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,664,080.00 | 0.37 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,953,012.78 | 0.30 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,503,840.00 | 0.15 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,197,424.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.79 | 5.52 | 2.02 | 990,799,197.79 |
| 2025-03-31 | 80.54 | 5.32 | 4.23 | 1,024,630,777.09 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.38 | 3.01 | 1,029,538,682.48 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 5.80 | 13.17 | 1,087,367,569.44 |
| 2024-06-30 | 80.36 | - | 6.75 | 1,023,239,689.03 |
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