基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通鑫新成长混合A(011403) |
净值：
1.3446
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.3446 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 650,000.00 | 44,752,500.00 | 7.89 |
| 02273 | 固生堂 | 1,370,100.00 | 42,919,043.57 | 7.56 |
| 688085 | 三友医疗 | 2,000,000.00 | 38,460,000.00 | 6.78 |
| 002727 | 一心堂 | 1,980,000.00 | 32,353,200.00 | 5.70 |
| 300633 | 开立医疗 | 900,000.00 | 26,748,000.00 | 4.71 |
| 09926 | 康方生物 | 252,000.00 | 21,131,158.23 | 3.72 |
| 605266 | 健之佳 | 999,000.00 | 21,008,970.00 | 3.70 |
| 02556 | 迈富时 | 460,000.00 | 20,387,554.20 | 3.59 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 500,000.00 | 19,600,000.00 | 3.45 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,100,000.00 | 19,404,000.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,069,967.89 | 40.38 | 58.86 |
| 批发和零售业 | 74,932,514.00 | 13.21 | 19.26 |
| 卫生和社会工作 | 47,498,000.00 | 8.37 | 12.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,829,403.20 | 5.08 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,817,117.56 | 1.55 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.25 | 5.13 | 567,343,328.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.37 | 506,293,671.59 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.23 | 477,474,193.48 |
| 2024-09-30 | 89.11 | - | 8.13 | 548,835,595.40 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 6.55 | 627,335,528.66 |
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