基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合A(011401) |
净值：
0.5751
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5751 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 3,804,336.00 | 134,863,711.20 | 5.35 |
| 002050 | 三花智控 | 4,214,079.00 | 121,491,897.57 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 921,700.00 | 108,873,268.61 | 4.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,352,000.00 | 100,059,872.98 | 3.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,788,312.00 | 87,984,950.40 | 3.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,920,600.00 | 87,201,455.06 | 3.46 |
| 688279 | 峰岹科技 | 337,358.00 | 78,904,662.62 | 3.13 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,050,597.00 | 78,742,245.15 | 3.12 |
| 688111 | 金山办公 | 251,135.00 | 75,119,501.20 | 2.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,700.00 | 64,531,563.96 | 2.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 715,159.00 | 63,885,153.47 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,285,596,132.23 | 51.02 | 85.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,448,879.82 | 7.64 | 12.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,293,016.86 | 0.81 | 1.34 |
| 金融业 | 11,366,880.00 | 0.45 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.69 | 0.07 | 19.85 | 2,520,005,582.65 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 9.91 | 2,203,126,536.10 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 11.72 | 2,313,881,025.93 |
| 2024-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 2,103,385,709.04 |
| 2024-03-31 | 88.95 | - | 11.31 | 2,155,776,037.84 |
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