基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合A(011401) |
净值：
0.6948
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.6948 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 4,687,102.00 | 123,645,750.76 | 4.77 |
| 002472 | 双环传动 | 3,683,636.00 | 123,364,969.64 | 4.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,132,200.00 | 113,369,574.94 | 4.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,611,000.00 | 106,435,234.82 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,788,312.00 | 92,813,392.80 | 3.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,496,476.00 | 89,673,417.92 | 3.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,487,200.00 | 81,307,309.80 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 309,660.00 | 78,102,445.20 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 155,100.00 | 71,146,052.84 | 2.74 |
| 300666 | 江丰电子 | 945,097.00 | 70,031,687.70 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 548,795.00 | 48,387,255.15 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,223,473,014.78 | 47.16 | 70.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,367,700.15 | 7.65 | 11.41 |
| 金融业 | 132,603,388.00 | 5.11 | 7.63 |
| 采矿业 | 68,093,311.00 | 2.63 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,095,694.00 | 1.93 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,942,015.36 | 1.31 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,661,717.78 | 0.76 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 12,293,930.00 | 0.47 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 13.49 | 2,594,028,446.69 |
| 2025-03-31 | 78.69 | 0.07 | 19.85 | 2,520,005,582.65 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 9.91 | 2,203,126,536.10 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 11.72 | 2,313,881,025.93 |
| 2024-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 2,103,385,709.04 |
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