基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合A(011399) |
净值：
0.5669
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5669 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 6,809,800.00 | 217,562,078.12 | 6.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 507,100.00 | 195,821,066.63 | 5.99 |
| 002371 | 北方华创 | 471,700.00 | 184,434,700.00 | 5.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,828,329.00 | 151,793,244.85 | 4.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,577,981.00 | 145,838,505.56 | 4.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,159,900.00 | 143,259,249.00 | 4.38 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,050,700.00 | 130,748,231.20 | 4.00 |
| 688012 | 中微公司 | 684,294.00 | 129,441,053.04 | 3.96 |
| 03690 | 美团-W | 888,650.00 | 124,837,790.16 | 3.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,112,000.00 | 62,194,328.06 | 1.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 637,522.00 | 60,322,331.64 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,691,823,567.28 | 51.76 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,890,098.43 | 7.86 | 11.94 |
| 金融业 | 168,048,876.00 | 5.14 | 7.81 |
| 租赁和商务服务业 | 33,897,612.53 | 1.04 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 11.15 | 3,268,389,725.68 |
| 2024-09-30 | 86.69 | 1.58 | 11.83 | 3,197,306,960.84 |
| 2024-06-30 | 89.37 | 1.70 | 9.06 | 2,954,210,040.55 |
| 2024-03-31 | 91.01 | - | 9.07 | 2,963,797,437.85 |
| 2023-12-31 | 90.75 | - | 9.15 | 3,167,443,285.90 |
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