首页 >
基金>
招商瑞和1年持有期混合A(011397)
招商瑞和1年持有期混合A
(011397)
|
|
|
累计净值：1.1419
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.1419 | -0.24% |
| 2025-09-03 | 1.1447 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.1440 | -0.34% |
| 2025-09-01 | 1.1479 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.1475 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.1465 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.1450 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 1.1473 | 0.05% |
|
基金全称
|
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
尹晓红 程泉璋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2503亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
0.58%
|
|
最近三月
|
2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.92%
|
|
最近两年
|
6.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 37,000.00 | 502,758.04 | 0.97 |
| 603979 | 金诚信 | 10,200.00 | 473,688.00 | 0.92 |
| 300494 | 盛天网络 | 32,000.00 | 436,480.00 | 0.85 |
| 01024 | 快手-W | 7,300.00 | 421,402.98 | 0.82 |
| 01336 | 新华保险 | 10,800.00 | 421,047.32 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 392,243.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,900.00 | 388,050.00 | 0.75 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 102,174.00 | 285,123.39 | 0.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,500.00 | 278,750.00 | 0.54 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 8,300.00 | 247,838.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,426,839.40 | 2.76 | 46.58 |
| 采矿业 | 1,094,700.00 | 2.12 | 35.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,480.00 | 0.85 | 14.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,228.00 | 0.20 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.07 | 50.15 | 40.01 | 51,650,005.98 |
| 2025-03-31 | 9.31 | 34.13 | 37.07 | 49,238,335.41 |
| 2024-12-31 | 7.67 | 44.99 | 47.46 | 49,927,458.53 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 32.27 | 59.07 | 52,868,595.05 |
| 2024-06-30 | 9.64 | 47.35 | 11.46 | 49,539,547.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 程泉璋 | 1022 | 9.45 |
| 2021-03-24 | - | 尹晓红 | 1626 | 14.47 |
| 2021-07-27 | 2023-09-15 | 侯杰 | 780 | 4.92 |
| 2021-03-24 | 2021-08-05 | 姚爽 | 134 | 1.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
