基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合A(011395) |
净值：
0.9051
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9051 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,000.00 | 1,094,340.00 | 0.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,052.00 | 1,080,578.40 | 0.97 |
| 600699 | 均胜电子 | 60,900.00 | 954,303.00 | 0.86 |
| 603920 | 世运电路 | 31,100.00 | 914,340.00 | 0.82 |
| 01336 | 新华保险 | 37,600.00 | 821,730.85 | 0.74 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,400.00 | 798,952.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 703,800.00 | 0.63 |
| 603005 | 晶方科技 | 24,300.00 | 686,475.00 | 0.62 |
| 06886 | 华泰证券 | 50,000.00 | 607,482.24 | 0.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,828.00 | 588,248.76 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,400,284.87 | 12.96 | 92.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,419.37 | 1.07 | 7.65 |
| 金融业 | 1,711.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,651.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.40 | 41.27 | 10.21 | 111,127,648.62 |
| 2024-09-30 | 29.47 | 44.72 | 10.66 | 117,962,532.67 |
| 2024-06-30 | 20.22 | 54.17 | 3.72 | 117,848,717.60 |
| 2024-03-31 | 25.83 | 36.58 | 5.23 | 127,843,477.67 |
| 2023-12-31 | 22.85 | 58.65 | 4.90 | 129,099,262.32 |
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