基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合A(011395) |
净值：
0.9164
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9164 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 119,000.00 | 755,539.38 | 0.72 |
| 601127 | 赛力斯 | 5,800.00 | 730,162.00 | 0.69 |
| 01288 | 农业银行 | 165,000.00 | 712,609.33 | 0.68 |
| 01398 | 工商银行 | 97,000.00 | 495,910.39 | 0.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 488,084.79 | 0.46 |
| 688507 | 索辰科技 | 5,682.00 | 467,628.60 | 0.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 14,300.00 | 395,109.00 | 0.37 |
| 301550 | 斯菱股份 | 3,700.00 | 386,983.00 | 0.37 |
| 603662 | 柯力传感 | 5,500.00 | 358,820.00 | 0.34 |
| 605128 | 上海沿浦 | 8,507.00 | 349,297.42 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,703,190.92 | 2.56 | 67.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,278,390.18 | 1.21 | 32.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.70 | 43.97 | 18.25 | 105,458,915.21 |
| 2024-12-31 | 16.40 | 41.27 | 10.21 | 111,127,648.62 |
| 2024-09-30 | 29.47 | 44.72 | 10.66 | 117,962,532.67 |
| 2024-06-30 | 20.22 | 54.17 | 3.72 | 117,848,717.60 |
| 2024-03-31 | 25.83 | 36.58 | 5.23 | 127,843,477.67 |
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