基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合C(011394) |
净值：
1.1388
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1388 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 0.77 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 4,546,070.75 | 0.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,000.00 | 3,055,397.28 | 0.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,002,642.20 | 0.33 |
| 01818 | 招金矿业 | 85,500.00 | 1,590,623.19 | 0.27 |
| 01787 | 山东黄金 | 60,000.00 | 1,491,038.25 | 0.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,000.00 | 1,093,428.05 | 0.18 |
| 03690 | 美团-W | 8,000.00 | 914,138.68 | 0.15 |
| 02423 | 贝壳-W | 20,000.00 | 864,528.60 | 0.14 |
| 600582 | 天地科技 | 92,800.00 | 555,872.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,855,679.12 | 2.98 | 64.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916,628.00 | 0.32 | 6.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,692,254.00 | 0.28 | 6.12 |
| 金融业 | 1,547,253.00 | 0.26 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 1,281,440.00 | 0.21 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,153,454.00 | 0.19 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 593,909.00 | 0.10 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,514.00 | 0.09 | 2.00 |
| 采矿业 | 533,925.00 | 0.09 | 1.93 |
| 建筑业 | 465,296.00 | 0.08 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,120.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.98 | 100.06 | 1.81 | 598,851,898.13 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 96.34 | 4.62 | 409,184,989.64 |
| 2024-12-31 | 6.85 | 104.07 | 2.79 | 228,596,158.64 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 117.22 | 2.32 | 227,310,998.97 |
| 2024-06-30 | 9.72 | 116.18 | 2.17 | 252,326,085.18 |
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