基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合C(011394) |
净值：
1.1233
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1233 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,792,380.20 | 2.53 |
| 603299 | 苏盐井神 | 48,400.00 | 539,176.00 | 0.24 |
| 603609 | 禾丰股份 | 39,300.00 | 338,766.00 | 0.15 |
| 600143 | 金发科技 | 38,300.00 | 330,912.00 | 0.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,500.00 | 329,750.00 | 0.14 |
| 601838 | 成都银行 | 19,000.00 | 325,090.00 | 0.14 |
| 600096 | 云天化 | 14,400.00 | 321,120.00 | 0.14 |
| 002948 | 青岛银行 | 81,900.00 | 317,772.00 | 0.14 |
| 601877 | 正泰电器 | 13,500.00 | 316,035.00 | 0.14 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 56,300.00 | 314,717.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,268,355.00 | 2.30 | 53.40 |
| 金融业 | 1,582,008.00 | 0.69 | 16.04 |
| 采矿业 | 814,534.00 | 0.36 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,764.00 | 0.33 | 7.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 584,728.00 | 0.26 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,358.00 | 0.14 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,770.00 | 0.13 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 243,660.00 | 0.11 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.85 | 104.07 | 2.79 | 228,596,158.64 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 117.22 | 2.32 | 227,310,998.97 |
| 2024-06-30 | 9.72 | 116.18 | 2.17 | 252,326,085.18 |
| 2024-03-31 | 8.40 | 102.92 | 2.29 | 270,827,972.74 |
| 2023-12-31 | 11.49 | 104.59 | 3.61 | 322,064,130.31 |
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