基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合A(011393) |
净值：
1.1432
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1432 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,465.10 | 1.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,362,444.80 | 0.58 |
| 601222 | 林洋能源 | 68,400.00 | 450,072.00 | 0.11 |
| 603299 | 苏盐井神 | 38,300.00 | 420,151.00 | 0.10 |
| 300770 | 新媒股份 | 10,600.00 | 420,078.00 | 0.10 |
| 603357 | 设计总院 | 40,300.00 | 396,149.00 | 0.10 |
| 600790 | 轻纺城 | 107,800.00 | 371,910.00 | 0.09 |
| 688015 | 交控科技 | 16,958.00 | 359,170.44 | 0.09 |
| 000501 | 武商集团 | 38,700.00 | 359,136.00 | 0.09 |
| 600038 | 中直股份 | 9,800.00 | 358,484.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,637,559.54 | 2.60 | 54.88 |
| 金融业 | 3,005,691.00 | 0.73 | 15.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074,107.00 | 0.26 | 5.54 |
| 采矿业 | 863,815.00 | 0.21 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,256.00 | 0.19 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 726,419.36 | 0.18 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 691,374.00 | 0.17 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 665,568.00 | 0.16 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 322,000.00 | 0.08 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,916.00 | 0.07 | 1.40 |
| 建筑业 | 204,048.00 | 0.05 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,776.00 | 0.04 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.44 | 96.34 | 4.62 | 409,184,989.64 |
| 2024-12-31 | 6.85 | 104.07 | 2.79 | 228,596,158.64 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 117.22 | 2.32 | 227,310,998.97 |
| 2024-06-30 | 9.72 | 116.18 | 2.17 | 252,326,085.18 |
| 2024-03-31 | 8.40 | 102.92 | 2.29 | 270,827,972.74 |
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