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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)
平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)
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累计净值：0.5857
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5857 | -0.64% |
| 2025-04-17 | 0.5895 | -0.79% |
| 2025-04-16 | 0.5942 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 0.5970 | -1.40% |
| 2025-04-14 | 0.6055 | 4.88% |
| 2025-04-11 | 0.5773 | 4.81% |
| 2025-04-10 | 0.5508 | 4.79% |
| 2025-04-09 | 0.5256 | 1.98% |
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基金全称
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平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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5.6043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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6.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.90%
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最近两年
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-24.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 31,922.00 | 21,004,676.00 | 6.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 535,500.00 | 15,769,442.56 | 5.04 |
| 00316 | 东方海外国际 | 144,000.00 | 15,348,557.38 | 4.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 330,100.00 | 13,336,040.00 | 4.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 502,100.00 | 13,245,398.00 | 4.24 |
| 002241 | 歌尔股份 | 488,400.00 | 12,605,604.00 | 4.03 |
| 000651 | 格力电器 | 275,700.00 | 12,530,565.00 | 4.01 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 269,100.00 | 11,625,057.03 | 3.72 |
| 600577 | 精达股份 | 1,344,500.00 | 9,801,405.00 | 3.13 |
| 601456 | 国联证券 | 703,400.00 | 9,509,968.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,904,190.35 | 45.70 | 68.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,171,150.84 | 17.00 | 25.58 |
| 金融业 | 11,783,983.00 | 3.77 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.57 | - | 11.90 | 312,690,848.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 9.53 | 310,950,308.89 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 9.02 | 303,404,308.33 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.22 | 390,555,713.25 |
| 2023-12-31 | 93.56 | - | 6.67 | 367,986,837.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王华 | 526 | -5.03 |
| 2023-07-07 | 2025-01-14 | 俞瑶 | 557 | -23.10 |
| 2021-03-23 | 2023-11-17 | 李化松 | 969 | -38.21 |
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