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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)
平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)
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累计净值：0.8493
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8493 | 1.92% |
| 2025-07-17 | 0.8333 | 3.36% |
| 2025-07-16 | 0.8062 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 0.8065 | 0.90% |
| 2025-07-14 | 0.7993 | 0.45% |
| 2025-07-11 | 0.7957 | 2.98% |
| 2025-07-10 | 0.7727 | 0.40% |
| 2025-07-09 | 0.7696 | -0.97% |
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基金全称
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平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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4.6438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.74%
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最近一月
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14.99%
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最近三月
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45.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.46%
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最近两年
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23.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 72,200.00 | 27,574,960.45 | 8.02 |
| 01801 | 信达生物 | 373,500.00 | 26,704,084.68 | 7.77 |
| 688382 | 益方生物 | 647,114.00 | 21,238,281.48 | 6.18 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,182,000.00 | 19,381,089.70 | 5.64 |
| 00966 | 中国太平 | 1,296,400.00 | 18,088,455.29 | 5.26 |
| 601336 | 新华保险 | 308,300.00 | 18,035,550.00 | 5.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 437,000.00 | 17,813,940.11 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 810,000.00 | 15,795,000.00 | 4.60 |
| 01093 | 石药集团 | 2,056,000.00 | 14,437,262.84 | 4.20 |
| 300204 | 舒泰神 | 375,600.00 | 14,002,368.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,279,521.10 | 27.73 | 56.04 |
| 金融业 | 46,261,160.00 | 13.46 | 27.21 |
| 采矿业 | 15,795,000.00 | 4.60 | 9.29 |
| 批发和零售业 | 12,680,237.00 | 3.69 | 7.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 2.66 | 343,615,346.99 |
| 2025-03-31 | 96.01 | - | 4.75 | 329,414,351.69 |
| 2024-12-31 | 84.57 | - | 11.90 | 312,690,848.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 9.53 | 310,950,308.89 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 9.02 | 303,404,308.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王华 | 617 | 37.72 |
| 2023-07-07 | 2025-01-14 | 俞瑶 | 557 | -23.10 |
| 2021-03-23 | 2023-11-17 | 李化松 | 969 | -38.21 |
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