基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴鑫回报一年定开混合(011392) |
净值：
0.7239
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.7239 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 1,347,700.00 | 25,875,840.00 | 7.86 |
| 09688 | 再鼎医药 | 905,100.00 | 23,804,722.84 | 7.23 |
| 09926 | 康方生物 | 338,000.00 | 23,768,040.35 | 7.22 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 453,500.00 | 22,410,857.34 | 6.80 |
| 01952 | 云顶新耀 | 453,500.00 | 22,410,857.34 | 6.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 864,000.00 | 19,785,600.00 | 6.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,333,000.00 | 19,042,449.40 | 5.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,326,300.00 | 18,661,041.00 | 5.66 |
| 002050 | 三花智控 | 617,200.00 | 17,793,876.00 | 5.40 |
| 300809 | 华辰装备 | 296,000.00 | 16,413,200.00 | 4.98 |
| 688428 | 诺诚健华 | 688,403.00 | 12,880,020.13 | 3.91 |
| 09969 | 诺诚健华 | 753,000.00 | 6,351,303.65 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.01 | - | 4.75 | 329,414,351.69 |
| 2024-12-31 | 84.57 | - | 11.90 | 312,690,848.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 9.53 | 310,950,308.89 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 9.02 | 303,404,308.33 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.22 | 390,555,713.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王华 | 571 | 17.38 |
| 2023-07-07 | 2025-01-14 | 俞瑶 | 557 | -23.10 |
| 2021-03-23 | 2023-11-17 | 李化松 | 969 | -38.21 |
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