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民生加银新战略混合C(011391)
民生加银新战略混合C
(011391)
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累计净值：1.3923
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3273 | -1.46% |
| 2025-09-02 | 1.3469 | -0.03% |
| 2025-09-01 | 1.3473 | 0.51% |
| 2025-08-29 | 1.3404 | 1.54% |
| 2025-08-28 | 1.3201 | 0.37% |
| 2025-08-27 | 1.3152 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.3242 | 0.64% |
| 2025-08-25 | 1.3158 | 0.98% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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10.02%
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最近三月
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16.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.72%
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最近两年
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25.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,300.00 | 4,082,493.00 | 8.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177,600.00 | 3,463,200.00 | 7.39 |
| 000651 | 格力电器 | 69,000.00 | 3,099,480.00 | 6.61 |
| 300627 | 华测导航 | 72,520.00 | 2,538,200.00 | 5.42 |
| 301291 | 明阳电气 | 59,600.00 | 2,452,540.00 | 5.23 |
| 688386 | 泛亚微透 | 44,581.00 | 2,421,194.11 | 5.17 |
| 002345 | 潮宏基 | 162,300.00 | 2,374,449.00 | 5.07 |
| 603950 | 长源东谷 | 88,000.00 | 2,202,640.00 | 4.70 |
| 603899 | 晨光股份 | 71,300.00 | 2,066,987.00 | 4.41 |
| 300415 | 伊之密 | 100,000.00 | 2,015,000.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,934,615.25 | 76.69 | 87.60 |
| 采矿业 | 3,463,200.00 | 7.39 | 8.44 |
| 住宿和餐饮业 | 911,385.00 | 1.94 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,552.40 | 1.52 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 16.14 | 46,858,019.42 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 9.04 | 48,856,823.70 |
| 2024-12-31 | 92.80 | - | 8.26 | 45,907,113.63 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 8.01 | 48,713,417.52 |
| 2024-06-30 | 87.11 | - | 12.84 | 41,785,847.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 尹涛 | 1094 | 3.05 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 547 | -17.88 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 刘昊 | 547 | -17.88 |
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