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民生加银新战略混合C(011391)
民生加银新战略混合C
(011391)
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累计净值：1.1700
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1050 | -0.54% |
| 2025-04-29 | 1.1110 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 1.1060 | -0.90% |
| 2025-04-25 | 1.1160 | 0.63% |
| 2025-04-24 | 1.1090 | -0.54% |
| 2025-04-23 | 1.1150 | -0.27% |
| 2025-04-22 | 1.1180 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.1160 | 1.64% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-6.44%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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-4.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,700.00 | 4,761,230.00 | 9.75 |
| 000651 | 格力电器 | 79,200.00 | 3,600,432.00 | 7.37 |
| 603197 | 保隆科技 | 63,000.00 | 2,774,520.00 | 5.68 |
| 002011 | 盾安环境 | 228,000.00 | 2,761,080.00 | 5.65 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 188,000.00 | 2,746,680.00 | 5.62 |
| 000521 | 长虹美菱 | 298,000.00 | 2,476,380.00 | 5.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,600.00 | 2,332,176.00 | 4.77 |
| 603950 | 长源东谷 | 88,800.00 | 2,279,496.00 | 4.67 |
| 300415 | 伊之密 | 100,000.00 | 2,274,000.00 | 4.65 |
| 600258 | 首旅酒店 | 169,100.00 | 2,250,721.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,662,581.85 | 85.27 | 94.34 |
| 住宿和餐饮业 | 2,250,721.00 | 4.61 | 5.10 |
| 卫生和社会工作 | 249,437.70 | 0.51 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 9.04 | 48,856,823.70 |
| 2024-12-31 | 92.80 | - | 8.26 | 45,907,113.63 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 8.01 | 48,713,417.52 |
| 2024-06-30 | 87.11 | - | 12.84 | 41,785,847.62 |
| 2024-03-31 | 81.50 | - | 14.12 | 46,291,795.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 尹涛 | 969 | -14.21 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 547 | -17.88 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 刘昊 | 547 | -17.88 |
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