首页 >
基金>
华安添祥6个月持有混合A(011390)
华安添祥6个月持有混合A
(011390)
|
|
|
累计净值：1.1189
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.1039 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1030 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 1.1057 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1056 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1066 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1058 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.1050 | 0.45% |
| 2025-04-18 | 1.1001 | -0.14% |
|
基金全称
|
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
陆奔 石雨欣 许富强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.31亿元
|
份额规模
|
1.1712亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-2.43%
|
|
最近三月
|
1.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.36%
|
|
最近两年
|
10.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 150,000.00 | 4,471,111.35 | 3.40 |
| 601567 | 三星医疗 | 150,000.00 | 4,435,500.00 | 3.37 |
| 002180 | 纳思达 | 160,000.00 | 3,873,600.00 | 2.95 |
| 300320 | 海达股份 | 250,000.00 | 2,772,500.00 | 2.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 65,300.00 | 1,743,510.00 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 1.05 |
| 603267 | 鸿远电子 | 26,000.00 | 1,348,100.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 0.96 |
| 600383 | 金地集团 | 250,000.00 | 1,130,000.00 | 0.86 |
| 000733 | 振华科技 | 19,000.00 | 1,021,250.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,752,280.00 | 18.82 | 77.98 |
| 金融业 | 1,857,000.00 | 1.41 | 5.85 |
| 住宿和餐饮业 | 1,743,510.00 | 1.33 | 5.49 |
| 房地产业 | 1,130,000.00 | 0.86 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925,500.00 | 0.70 | 2.92 |
| 采矿业 | 675,000.00 | 0.51 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 411,600.00 | 0.31 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,840.00 | 0.09 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 120,400.00 | 0.09 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.01 | 54.62 | 14.89 | 131,530,478.80 |
| 2024-12-31 | 34.01 | 51.86 | 14.64 | 144,653,910.05 |
| 2024-09-30 | 39.36 | 54.04 | 6.57 | 189,170,501.71 |
| 2024-06-30 | 37.69 | 56.84 | 5.79 | 203,731,142.60 |
| 2024-03-31 | 39.23 | 55.87 | 5.72 | 278,225,061.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 297 | 8.53 |
| 2021-07-23 | - | 石雨欣 | 1378 | 12.01 |
| 2021-07-21 | - | 陆奔 | 1380 | 12.01 |
| 2021-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 614 | 1.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
