基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) |
净值：
1.0924
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0924 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,225.00 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 16,000.00 | 2,101,600.00 | 1.36 |
| 600183 | 生益科技 | 73,000.00 | 1,986,330.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,812,000.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,770,580.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,413,000.00 | 0.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,900.00 | 1,375,528.00 | 0.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,000.00 | 1,347,110.00 | 0.87 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,346,400.00 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,298,700.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,703,094.00 | 13.36 | 63.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,287,900.00 | 1.48 | 7.01 |
| 金融业 | 2,212,800.00 | 1.43 | 6.78 |
| 采矿业 | 1,812,000.00 | 1.17 | 5.55 |
| 建筑业 | 1,676,000.00 | 1.08 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375,528.00 | 0.89 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,400.00 | 0.72 | 3.41 |
| 房地产业 | 788,053.00 | 0.51 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,000.00 | 0.42 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.72 | 89.36 | 2.80 | 154,990,116.85 |
| 2024-12-31 | 25.70 | 95.74 | 2.33 | 166,578,534.47 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 90.10 | 2.74 | 198,910,293.34 |
| 2024-06-30 | 25.79 | 96.35 | 2.06 | 223,631,367.49 |
| 2024-03-31 | 25.49 | 104.49 | 1.88 | 257,509,627.61 |
微信公众号
证券之星APP
