基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方远见回报股票C(011385) |
净值：
1.0238
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0238 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 197,900.00 | 8,996,534.00 | 8.45 |
| 00939 | 建设银行 | 1,247,000.00 | 7,917,290.79 | 7.44 |
| 603279 | 景津装备 | 441,440.00 | 7,628,083.20 | 7.17 |
| 01398 | 工商银行 | 1,466,000.00 | 7,494,893.04 | 7.04 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,510,000.00 | 7,357,539.02 | 6.91 |
| 600036 | 招商银行 | 135,100.00 | 5,848,479.00 | 5.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 715,000.00 | 5,232,399.96 | 4.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 398,000.00 | 5,193,900.00 | 4.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 5,182,705.56 | 4.87 |
| 000786 | 北新建材 | 162,300.00 | 4,722,930.00 | 4.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 296,100.00 | 1,800,288.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,311,184.20 | 24.72 | 51.31 |
| 金融业 | 10,258,011.00 | 9.64 | 20.00 |
| 采矿业 | 9,009,306.00 | 8.46 | 17.57 |
| 建筑业 | 5,699,474.00 | 5.35 | 11.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.24 | 4.93 | 3.50 | 106,456,056.79 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 5.01 | 2.71 | 120,026,946.82 |
| 2024-09-30 | 90.05 | 4.45 | 1.03 | 150,360,520.47 |
| 2024-06-30 | 90.52 | 4.63 | 1.65 | 154,790,449.28 |
| 2024-03-31 | 91.37 | 5.00 | 2.39 | 140,693,459.66 |
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