基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方远见回报股票A(011384) |
净值：
1.0609
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0609 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 145,500.00 | 6,535,860.00 | 8.79 |
| 00939 | 建设银行 | 855,000.00 | 6,175,360.62 | 8.31 |
| 01398 | 工商银行 | 1,009,000.00 | 5,723,379.96 | 7.70 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 893,000.00 | 5,399,282.05 | 7.27 |
| 603279 | 景津装备 | 328,840.00 | 4,909,581.20 | 6.61 |
| 01898 | 中煤能源 | 497,000.00 | 4,115,411.48 | 5.54 |
| 600036 | 招商银行 | 89,400.00 | 4,107,930.00 | 5.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 605,400.00 | 3,493,158.00 | 4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,165,104.87 | 4.26 |
| 000786 | 北新建材 | 117,400.00 | 3,108,752.00 | 4.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 183,200.00 | 1,308,048.00 | 1.76 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,600.00 | 94,084.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,184,654.20 | 27.16 | 56.43 |
| 金融业 | 7,567,308.00 | 10.18 | 21.16 |
| 建筑业 | 4,670,503.00 | 6.28 | 13.06 |
| 采矿业 | 3,124,380.00 | 4.20 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 221,991.00 | 0.30 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.18 | 2.27 | 74,317,194.90 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 4.93 | 3.50 | 106,456,056.79 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 5.01 | 2.71 | 120,026,946.82 |
| 2024-09-30 | 90.05 | 4.45 | 1.03 | 150,360,520.47 |
| 2024-06-30 | 90.52 | 4.63 | 1.65 | 154,790,449.28 |
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