基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合(011383) |
净值：
0.6593
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.6593 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603538 | 美诺华 | 323,700.00 | 6,380,127.00 | 7.05 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 61,468.00 | 6,312,148.92 | 6.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,600.00 | 5,079,350.00 | 5.61 |
| 688410 | 山外山 | 355,935.00 | 5,054,277.00 | 5.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94,600.00 | 4,909,740.00 | 5.43 |
| 301363 | 美好医疗 | 252,540.00 | 4,454,805.60 | 4.92 |
| 688687 | 凯因科技 | 163,292.00 | 4,341,934.28 | 4.80 |
| 605116 | 奥锐特 | 206,600.00 | 4,317,940.00 | 4.77 |
| 000989 | 九芝堂 | 468,600.00 | 4,203,342.00 | 4.65 |
| 002603 | 以岭药业 | 286,500.00 | 4,039,650.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,709,088.15 | 89.21 | 95.78 |
| 卫生和社会工作 | 2,610,520.00 | 2.89 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 947,489.78 | 1.05 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.14 | 5.04 | 3.42 | 90,473,300.73 |
| 2025-03-31 | 90.43 | 5.03 | 8.50 | 90,207,169.84 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 10.82 | 89,716,932.31 |
| 2024-09-30 | 91.52 | - | 7.69 | 97,930,598.08 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 8.66 | 90,401,502.30 |
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