基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合(011383) |
净值：
0.5611
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.5611 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 61,468.00 | 6,603,507.24 | 7.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 124,800.00 | 6,140,160.00 | 6.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,200.00 | 5,662,800.00 | 6.28 |
| 300181 | 佐力药业 | 325,000.00 | 5,375,500.00 | 5.96 |
| 002940 | 昂利康 | 337,500.00 | 4,640,625.00 | 5.14 |
| 605116 | 奥锐特 | 206,600.00 | 4,479,088.00 | 4.97 |
| 002603 | 以岭药业 | 318,800.00 | 4,475,952.00 | 4.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 83,800.00 | 4,257,878.00 | 4.72 |
| 688677 | 海泰新光 | 108,159.00 | 4,064,615.22 | 4.51 |
| 603439 | 贵州三力 | 301,000.00 | 3,873,870.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,798,201.98 | 77.38 | 85.57 |
| 卫生和社会工作 | 4,485,516.00 | 4.97 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,257,966.76 | 4.72 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 3,030,664.00 | 3.36 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.43 | 5.03 | 8.50 | 90,207,169.84 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 10.82 | 89,716,932.31 |
| 2024-09-30 | 91.52 | - | 7.69 | 97,930,598.08 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 8.66 | 90,401,502.30 |
| 2024-03-31 | 88.29 | - | 10.17 | 103,846,859.25 |
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