基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合(011383) |
净值：
0.5080
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.5080 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 61,468.00 | 6,700,626.68 | 7.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,800.00 | 4,794,000.00 | 5.34 |
| 002940 | 昂利康 | 337,500.00 | 4,448,250.00 | 4.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,400.00 | 4,378,860.00 | 4.88 |
| 600055 | 万东医疗 | 283,200.00 | 4,276,320.00 | 4.77 |
| 002901 | 大博医疗 | 137,900.00 | 4,252,836.00 | 4.74 |
| 002020 | 京新药业 | 323,900.00 | 4,145,920.00 | 4.62 |
| 688289 | 圣湘生物 | 182,471.00 | 4,142,091.70 | 4.62 |
| 300181 | 佐力药业 | 252,300.00 | 3,875,328.00 | 4.32 |
| 300633 | 开立医疗 | 120,400.00 | 3,538,556.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,768,745.51 | 77.77 | 87.06 |
| 批发和零售业 | 7,472,149.00 | 8.33 | 9.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,899,951.40 | 3.23 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 10.82 | 89,716,932.31 |
| 2024-09-30 | 91.52 | - | 7.69 | 97,930,598.08 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 8.66 | 90,401,502.30 |
| 2024-03-31 | 88.29 | - | 10.17 | 103,846,859.25 |
| 2023-12-31 | 90.44 | - | 14.80 | 127,095,852.73 |
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