基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信积极成长股票C(011378) |
净值：
1.1951
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.1951 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 43,953.00 | 6,756,015.63 | 9.04 |
| 601127 | 赛力斯 | 49,400.00 | 6,635,408.00 | 8.88 |
| 688037 | 芯源微 | 61,595.00 | 6,602,984.00 | 8.84 |
| 832982 | 锦波生物 | 16,426.00 | 5,846,998.96 | 7.83 |
| 835640 | 富士达 | 175,945.00 | 5,246,679.90 | 7.02 |
| 832491 | 奥迪威 | 175,306.00 | 5,224,118.80 | 6.99 |
| 688019 | 安集科技 | 25,040.00 | 3,801,072.00 | 5.09 |
| 834599 | 同力股份 | 175,030.00 | 3,745,642.00 | 5.01 |
| 688652 | 京仪装备 | 65,100.00 | 3,731,532.00 | 5.00 |
| 832978 | 开特股份 | 148,622.00 | 3,714,063.78 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,503,321.69 | 89.03 | 94.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,198,020.32 | 2.94 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,041,368.00 | 2.73 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.30 | 1.22 | 74,695,097.91 |
| 2025-03-31 | 92.71 | 2.36 | 3.97 | 64,398,769.49 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 0.69 | 5.29 | 87,549,452.96 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 1.59 | 3.89 | 51,126,579.08 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 1.78 | 3.92 | 57,052,631.94 |
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