基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合A(011376) |
净值：
1.1560
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1560 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 707,100.00 | 3,973,902.00 | 1.60 |
| 600350 | 山东高速 | 273,400.00 | 2,914,444.00 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 279,600.00 | 2,122,164.00 | 0.86 |
| 601328 | 交通银行 | 246,000.00 | 1,968,000.00 | 0.79 |
| 601088 | 中国神华 | 45,400.00 | 1,840,516.00 | 0.74 |
| 600282 | 南钢股份 | 381,000.00 | 1,600,200.00 | 0.65 |
| 600900 | 长江电力 | 50,300.00 | 1,516,042.00 | 0.61 |
| 601288 | 农业银行 | 239,300.00 | 1,407,084.00 | 0.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 33,600.00 | 1,383,984.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 12,200.00 | 1,373,110.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,345,514.66 | 9.02 | 32.12 |
| 金融业 | 19,798,668.80 | 7.99 | 28.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,596,408.00 | 3.07 | 10.92 |
| 采矿业 | 7,020,937.69 | 2.83 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,485,801.26 | 1.41 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,748,798.00 | 1.11 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,948,895.00 | 0.79 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 1,600,294.00 | 0.65 | 2.30 |
| 建筑业 | 1,056,091.00 | 0.43 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 954,858.00 | 0.39 | 1.37 |
| 房地产业 | 802,907.00 | 0.32 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,605.00 | 0.09 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.07 | 67.16 | 3.15 | 247,832,754.46 |
| 2025-03-31 | 27.73 | 64.76 | 2.96 | 255,910,967.17 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 64.52 | 4.31 | 210,164,091.74 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 57.97 | 1.33 | 206,027,223.46 |
| 2024-06-30 | 27.91 | 64.96 | 2.14 | 176,222,711.01 |
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