基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.6076
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.6076 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 840,000.00 | 60,057,379.20 | 9.46 |
| 02268 | 药明合联 | 1,524,000.00 | 57,816,170.88 | 9.10 |
| 603259 | 药明康德 | 785,009.00 | 54,597,375.95 | 8.60 |
| 688114 | 华大智造 | 621,519.00 | 40,293,076.77 | 6.34 |
| 688293 | 奥浦迈 | 685,242.00 | 30,842,742.42 | 4.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 314,400.00 | 27,745,800.00 | 4.37 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,387,569.00 | 26,419,313.76 | 4.16 |
| 300406 | 九强生物 | 1,687,700.00 | 23,880,955.00 | 3.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 72,100.00 | 21,513,921.88 | 3.39 |
| 300298 | 三诺生物 | 883,400.00 | 19,956,006.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,844,752.06 | 42.64 | 71.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,103,372.43 | 15.76 | 26.26 |
| 卫生和社会工作 | 10,210,319.00 | 1.61 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,298.46 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.57 | - | 11.38 | 635,149,238.58 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 6.82 | 607,678,330.50 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.08 | 4.36 | 552,692,469.78 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 5.28 | 0.18 | 634,598,751.11 |
| 2024-06-30 | 89.37 | 5.75 | 5.20 | 579,726,220.11 |
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