基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.4592
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.4592 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 921,109.00 | 50,697,839.36 | 9.17 |
| 02268 | 药明合联 | 1,524,000.00 | 43,255,884.02 | 7.83 |
| 300705 | 九典制药 | 2,145,623.00 | 38,513,932.85 | 6.97 |
| 688076 | 诺泰生物 | 699,262.00 | 36,305,683.04 | 6.57 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,458,812.00 | 35,431,480.92 | 6.41 |
| 688114 | 华大智造 | 529,379.00 | 24,769,643.41 | 4.48 |
| 002821 | 凯莱英 | 314,400.00 | 23,922,696.00 | 4.33 |
| 688293 | 奥浦迈 | 572,209.00 | 20,874,184.32 | 3.78 |
| 002317 | 众生药业 | 1,650,289.00 | 20,051,011.35 | 3.63 |
| 300298 | 三诺生物 | 755,000.00 | 19,486,550.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,963,221.59 | 57.35 | 75.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,525,146.88 | 17.65 | 23.32 |
| 批发和零售业 | 3,206,215.16 | 0.58 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,756.75 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.08 | 4.36 | 552,692,469.78 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 5.28 | 0.18 | 634,598,751.11 |
| 2024-06-30 | 89.37 | 5.75 | 5.20 | 579,726,220.11 |
| 2024-03-31 | 93.59 | 5.53 | 0.98 | 652,228,035.39 |
| 2023-12-31 | 92.12 | 0.70 | 7.37 | 860,266,069.76 |
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