华商远见价值A
(011371)
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累计净值：0.6131
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2025-06-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-27 | 0.6131 | 0.54% |
| 2025-06-26 | 0.6098 | 0.58% |
| 2025-06-25 | 0.6063 | 1.05% |
| 2025-06-24 | 0.6000 | 1.56% |
| 2025-06-23 | 0.5908 | 1.27% |
| 2025-06-20 | 0.5834 | -0.02% |
| 2025-06-19 | 0.5835 | -1.42% |
| 2025-06-18 | 0.5919 | -0.57% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.67亿元
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份额规模
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11.3206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.09%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.46%
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最近两年
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18.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01876 | 百威亚太 | 5,063,000.00 | 43,826,064.16 | 4.89 |
| 00853 | 微创医疗 | 5,586,400.00 | 41,087,721.17 | 4.58 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,874,700.00 | 32,694,768.00 | 3.65 |
| 603489 | 八方股份 | 1,188,557.00 | 32,126,695.71 | 3.58 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 4,748,212.00 | 30,190,550.19 | 3.37 |
| 00817 | 中国金茂 | 25,593,199.00 | 29,758,896.51 | 3.32 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 8,624,511.00 | 23,956,462.03 | 2.67 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,319,840.00 | 23,548,997.42 | 2.63 |
| 02269 | 药明生物 | 934,795.00 | 23,334,868.33 | 2.60 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,503,000.00 | 21,914,813.14 | 2.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400,200.00 | 13,546,770.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,777,962.42 | 37.21 | 83.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,115,040.47 | 4.14 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,236,469.50 | 1.03 | 2.32 |
| 房地产业 | 9,209,135.00 | 1.03 | 2.31 |
| 采矿业 | 8,590,783.00 | 0.96 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853,440.00 | 0.10 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 13.93 | 896,942,798.17 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 10.27 | 577,156,365.39 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.06 | 508,437,550.05 |
| 2024-06-30 | 87.77 | 0.11 | 8.86 | 465,105,414.90 |
| 2024-03-31 | 90.20 | - | 9.76 | 586,516,199.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 903 | 17.29 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.44 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -29.56 |
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