华商远见价值A
(011371)
|
|
|
累计净值：0.5602
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.5602 | 1.84% |
| 2025-04-29 | 0.5501 | 0.62% |
| 2025-04-28 | 0.5467 | -0.80% |
| 2025-04-25 | 0.5511 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 0.5514 | -0.85% |
| 2025-04-23 | 0.5561 | 1.68% |
| 2025-04-22 | 0.5469 | 0.53% |
| 2025-04-21 | 0.5440 | 0.95% |
|
基金全称
|
华商远见价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
余懿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.67亿元
|
份额规模
|
11.3206亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
-4.91%
|
|
最近三月
|
9.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.24%
|
|
最近两年
|
3.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01876 | 百威亚太 | 5,063,000.00 | 43,826,064.16 | 4.89 |
| 00853 | 微创医疗 | 5,586,400.00 | 41,087,721.17 | 4.58 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,874,700.00 | 32,694,768.00 | 3.65 |
| 603489 | 八方股份 | 1,188,557.00 | 32,126,695.71 | 3.58 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 4,748,212.00 | 30,190,550.19 | 3.37 |
| 00817 | 中国金茂 | 25,593,199.00 | 29,758,896.51 | 3.32 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 8,624,511.00 | 23,956,462.03 | 2.67 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,319,840.00 | 23,548,997.42 | 2.63 |
| 02269 | 药明生物 | 934,795.00 | 23,334,868.33 | 2.60 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,503,000.00 | 21,914,813.14 | 2.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400,200.00 | 13,546,770.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,777,962.42 | 37.21 | 83.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,115,040.47 | 4.14 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,236,469.50 | 1.03 | 2.32 |
| 房地产业 | 9,209,135.00 | 1.03 | 2.31 |
| 采矿业 | 8,590,783.00 | 0.96 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853,440.00 | 0.10 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 13.93 | 896,942,798.17 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 10.27 | 577,156,365.39 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.06 | 508,437,550.05 |
| 2024-06-30 | 87.77 | 0.11 | 8.86 | 465,105,414.90 |
| 2024-03-31 | 90.20 | - | 9.76 | 586,516,199.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 845 | 7.17 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.44 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -29.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
