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华商均衡成长混合A(011369)
华商均衡成长混合A
(011369)
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累计净值：0.8454
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8454 | 2.05% |
| 2025-04-29 | 0.8284 | 1.07% |
| 2025-04-28 | 0.8196 | 0.49% |
| 2025-04-25 | 0.8156 | 1.10% |
| 2025-04-24 | 0.8067 | -2.00% |
| 2025-04-23 | 0.8232 | 1.62% |
| 2025-04-22 | 0.8101 | -1.67% |
| 2025-04-21 | 0.8239 | 3.41% |
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基金全称
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华商均衡成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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1.0506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.88%
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最近两年
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-13.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 41,500.00 | 5,507,880.00 | 4.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 162,000.00 | 5,313,600.00 | 3.94 |
| 300010 | 豆神教育 | 637,600.00 | 5,113,552.00 | 3.79 |
| 603606 | 东方电缆 | 104,900.00 | 5,108,630.00 | 3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,347.00 | 4,577,181.00 | 3.39 |
| 300776 | 帝尔激光 | 62,200.00 | 4,126,970.00 | 3.06 |
| 688183 | 生益电子 | 136,388.00 | 4,031,629.28 | 2.99 |
| 688041 | 海光信息 | 28,193.00 | 3,983,670.90 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 35,500.00 | 3,483,260.00 | 2.58 |
| 688568 | 中科星图 | 59,098.00 | 3,214,931.20 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,581,444.62 | 56.79 | 67.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,510,720.34 | 27.08 | 32.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 15.61 | 134,847,160.21 |
| 2024-12-31 | 77.32 | - | 24.59 | 126,330,050.89 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 15.37 | 128,868,601.47 |
| 2024-06-30 | 84.33 | - | 16.31 | 117,822,066.65 |
| 2024-03-31 | 84.35 | - | 15.76 | 123,962,185.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 张明昕 | 59 | -6.52 |
| 2022-05-19 | 2025-03-04 | 童立 | 1020 | 4.24 |
| 2021-04-08 | 2022-06-20 | 梁皓 | 438 | -7.76 |
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